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BILAN EXCELLENCE INTERIM 2021 Siren 480535244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13570	13570		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17903	15879	2024	4347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66397		66397	65919
TOTAL (I)	97871	29449	68421	70266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7260336	57194	7203141	5576283
Autres créances	497144		497144	4680541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3399256		3399256	873533
Charges constatées d’avance	4256		4256	4165
TOTAL (II)	11160993	57194	11103799	11134525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11258865	86643	11172221	11204791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	734		1090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	930129		12644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	985863		68734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20666		31978	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20666		31978	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7558		18813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	962994		1451505	
Dettes fiscales et sociales	5298427		4465575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3896711		168185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10165692		11104079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11172221		11204791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10165692		11085266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25818652		25818652	17855403
Chiffres d’affaires nets	25818652		25818652	17855403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10309	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10422	160322
Autres produits			11293	10268
Total des produits d’exploitation (I)			25850676	18025994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2447047	2005299
Impôts, taxes et versements assimilés			836913	703853
Salaires et traitements			17375132	12301028
Charges sociales			4233034	3000384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2323	2323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	181
Total des charges d’exploitation (II) 			24894512	18013070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			956163	12923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25049	39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25049	39
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25049	-39
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			931114	12884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	985		240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	985		240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-985		-240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25850676		18025994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24920547		18013350	
BENEFICE OU PERTE	930129		12644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13570		
Total Immobilisations corporelles		17903		
Total Immobilisations financières		65919		481
Total Général		97392		481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2	66397
Total Général			2	97871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13570			13570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13555	2323		15879
AMORTISSEMENTS Total Général	27126	2323		29449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20666
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31978		11312	20666
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57194			57194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57194			57194
TOTAL GENERAL	89172		11312	77860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11312	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66397		66397	
Clients douteux ou litigieux	68457	68457		
Autres créances clients	7191878	7191878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14844	14844		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11689	11689		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	191995	191995		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	246812	246812		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31803	31803		
Charges constatées d’avance	4256	4256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7828134	7761737	66397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7558	7558		
Fournisseurs et comptes rattachés	962994	962994		
Personnel et comptes rattachés	1662954	1662954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1050275	1050275		
Impôts sur les bénéfices	17	17		
T.V.A.	1995873	1995873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	589306	589306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3666933	3666933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229778	229778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10165692	10165692		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5011255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	13000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	110352		82404	
Location, charges locatives et de copropriété	34017		31761	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1456553		1343437	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	846123		547696	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2447047		2005299	
Taxe professionnelle	173282		235418	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	663631		468434	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	836913		703853	
Montant de la TVA. collectée	5208229		3641688	
Total TVA. déductible sur biens et services	527137		436807	
Effectif moyen du personnel	683			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	683