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BILAN EXCELLENCE INTERIM 2019 Siren 480535244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13570	13570		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17903	11232	6670	1092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51400		51400	41792
TOTAL (I)	82874	24802	58071	42884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4792652	57194	4735458	4052752
Autres créances	1787303		1787303	1251738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389644		389644	155619
Charges constatées d’avance	13249		13249	15208
TOTAL (II)	6982849	57194	6925655	5475319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7065723	81997	6983726	5518204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	768		486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490322		288282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	546090		343768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31978			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31978			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23564		23564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1873659		1608708	
Dettes fiscales et sociales	4263183		3186927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245250		355236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6405657		5174435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6983726		5518204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6382093		5174435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26507085		26507085	20259021
Chiffres d’affaires nets	26507085		26507085	20259021
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140684	404338
Autres produits			2536	577
Total des produits d’exploitation (I)			26650306	20663935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3697543	2685069
Impôts, taxes et versements assimilés			697991	832725
Salaires et traitements			17037233	13125240
Charges sociales			4692880	3697074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1391	1401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1604
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31978	
Autres charges			914	32469
Total des charges d’exploitation (II) 			26159932	20375585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490373	288349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51	66
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51	66
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51	-66
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490322	288282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26650306		20663935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26159984		20375652	
BENEFICE OU PERTE	490322		288282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13570		
Total Immobilisations corporelles		10933		8970
Total Immobilisations financières		41792		9952
Total Général		66296		16922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			344	51400
Total Général			344	82874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13570			13570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9841	1391		11232
AMORTISSEMENTS Total Général	23411	1391		24802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31978
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		31978		31978
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57194			57194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57194			57194
TOTAL GENERAL	57194	31978		89172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31978		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51400		51400	
Clients douteux ou litigieux	68457	68457		
Autres créances clients	4724195	4724195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12413	12413		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	309503	309503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1374548	1374548		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90837	90837		
Charges constatées d’avance	13249	13249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6644605	6593205	51400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23564		23564	
Fournisseurs et comptes rattachés	1873659	1873659		
Personnel et comptes rattachés	1515422	1515422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	947297	947297		
Impôts sur les bénéfices	17	17		
T.V.A.	1438920	1438920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	361525	361525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245250	245250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6405657	6382093	23564	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	288000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	226680		299018	
Location, charges locatives et de copropriété	20989		16427	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1938492		1251620	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1511380		1118003	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3697543		2685069	
Taxe professionnelle	349825		282203	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	348166		550522	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	697991		832725	
Montant de la TVA. collectée	6039390		4282044	
Total TVA. déductible sur biens et services	580367		498597	
Effectif moyen du personnel	673			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	673