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BILAN EXCELLENCE INTERIM 2016 Siren 480535244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13570	13570		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10933	7038	3894	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34128		34128	42640
TOTAL (I)	58631	20609	38022	42640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1727420	55589	1671830	2852744
Autres créances	1852603		1852603	1015748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275489		275489	119872
Charges constatées d’avance	11230		11230	2832
TOTAL (II)	3866744	55589	3811155	3991197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3925376	76198	3849177	4033837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5301	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	771			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20870		31470	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76641		86771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23564		22931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	774066		1382559	
Dettes fiscales et sociales	2681813		2491163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	283091		40412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3762536		3937066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3849177		4033837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3762536			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14224256		14224256	14212647
Chiffres d’affaires nets	14224256		14224256	14212647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22200	48756
Autres produits			3279	8201
Total des produits d’exploitation (I)			14249736	14269604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1808064	2293661
Impôts, taxes et versements assimilés			665003	560914
Salaires et traitements			9194298	9016481
Charges sociales			2546625	2366163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			309	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10034	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3698	78
Total des charges d’exploitation (II) 			14228033	14237300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21702	32304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			832	817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			832	817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-832	-817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20870	31487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14249736		14269604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14228866		14238134	
BENEFICE OU PERTE	20870		31470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13570		
Total Immobilisations corporelles		6729		4203
Total Immobilisations financières		42640		8544
Total Général		62940		12747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13570
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10933
Prêts et immobilisations financières			17056	
Total Immobilisations financières			17056	34128
Total Général			17056	58631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13570			13570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6729	309		7038
AMORTISSEMENTS Total Général	20300	309		20609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45555	10034		55589
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45555	10034		55589
TOTAL GENERAL	55555	10034		65589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10034		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34128	34128		
Clients douteux ou litigieux	66531			
Autres créances clients	1660888			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26839			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145769			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5967			
Groupe et associés	1508395			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165632			
Charges constatées d’avance	11230			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3625382	3625382		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23564	23564		
Fournisseurs et comptes rattachés	774066	774066		
Personnel et comptes rattachés	718669	718669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	640724	640724		
Impôts sur les bénéfices	17	17		
T.V.A.	869356	869356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	453045	453045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31000	31000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252091	252091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3762536	3762536		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	685			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	31000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	151158		283790	
Location, charges locatives et de copropriété	2682		2344	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	894286		1141075	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	759936		866449	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1808064		2293661	
Taxe professionnelle	192746		191641	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	472257		369273	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	665003		560914	
Montant de la TVA. collectée	2911665		2900847	
Total TVA. déductible sur biens et services	335656		297760	
Effectif moyen du personnel	376		372	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	376		372