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BILAN ETRIER DU PAYS MELLOIS 2018 Siren 480549807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1191	765	426	753
Fonds commercial	45735		45735	45735
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11551	10567	984	1911
Constructions	7860	6634	1227	1813
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60222	55138	5084	8411
Autres immobilisations corporelles	246141	238164	7977	26110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1022		1022	1011
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1614		1614	1614
TOTAL (I)	375336	311268	64068	87358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4490		4490	5431
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1873		1873	2299
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1639		1639	1481
Autres créances	14474		14474	16303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6357		6357	10468
Charges constatées d’avance	1810		1810	1792
TOTAL (II)	30644		30644	37774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	405980	311268	94712	125132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2768		2768	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21021		-9764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3059		-11256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8689		11747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28610		50523	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30008		26008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12085		17981	
Dettes fiscales et sociales	14965		18872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	355			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86024		113384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94712		125132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53461		53461	58363
Production vendue biens	185799		185799	192707
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	239260		239260	251070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5021	5265
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				262
Autres produits			1050	27
Total des produits d’exploitation (I)			245331	256624
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16553	18561
Variation de stock (marchandises)			426	-669
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31402	25160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			941	-424
Autres achats et charges externes			68680	85361
Impôts, taxes et versements assimilés			2109	2440
Salaires et traitements			81104	82495
Charges sociales			22334	23595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22877	32313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1042	922
Total des charges d’exploitation (II) 			247467	269754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2136	-13130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			128	120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140	132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			756	1344
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			756	1344
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-616	-1212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2752	-14343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1417		4083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1417		4083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1538		997	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	303			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1840		997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-424		3086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-117			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	246887		260839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	249946		272095	
BENEFICE OU PERTE	-3059		-11256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1191		
Total Immobilisations corporelles		326758		1417
Total Immobilisations financières		2625		11
Total Général		376309		1427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2400	325774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2636
Total Général			2400	375336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	438	328		765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288513	22852	862	310503
AMORTISSEMENTS Total Général	288951	23179	862	311268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1614			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1639			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5580			
T. V. A.	1512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7382			
Charges constatées d’avance	1810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19537	17923	1614	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28610	20239	8370	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12085	12085		
Personnel et comptes rattachés	5886	5886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6134	6134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2945	2945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30008	30008		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	355	355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86024	77653	8370	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel