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BILAN ENTREPRISE CASSIS BATI 2021 Siren 480596741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2085	2085		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196644	133815	62829	68852
Autres immobilisations corporelles	57363	53306	4057	10095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5785		5785	8785
Autres immobilisations financières	3307		3307	3247
TOTAL (I)	265184	189206	75978	90979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4530		4530	4110
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	448588		448588	531034
Autres créances	114096		114096	47467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	181065		181065	586974
Charges constatées d’avance				3433
TOTAL (II)	748294		748294	1173033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1013478	189206	824272	1264012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415051		145015	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47158		407585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376143		560851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95177		516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3044		291498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64843		66351	
Dettes fiscales et sociales	215003		321830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70062		22967	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	448129		703162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	824272		1264012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	381075		694888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			516	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1397254		1397254	2023560
Chiffres d’affaires nets	1397254		1397254	2023560
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			344	25936
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12340	
Autres produits			335	1378
Total des produits d’exploitation (I)			1410273	2050874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			343890	435773
Variation de stock (marchandises)			-420	270
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393437	392640
Impôts, taxes et versements assimilés			7803	6668
Salaires et traitements			445677	421348
Charges sociales			229490	190614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23075	23242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12167	15888
Total des charges d’exploitation (II) 			1455141	1486443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44869	564431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2538	2314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2538	2314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2538	-2314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47406	562117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		11323	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		11323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	751		6647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7417	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	751		14064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	249		-2741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			151791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1411273		2062197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1458430		1654612	
BENEFICE OU PERTE	-47158		407585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16411		14748	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	737			
Renvois : Transfert de charges	12340			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2085		
Total Immobilisations corporelles		242992		11014
Total Immobilisations financières		12032		60
Total Général		257110		11074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				254006
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	9092
Total Général			3000	265184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2085			2085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164046	23075		187121
AMORTISSEMENTS Total Général	166131	23075		189206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5785	5785		
Autres immobilisations financières	3307	3307		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	448588	448588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15488	15488		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15784	15784		
T. V. A.	52273	52273		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30551	30551		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	571777	571777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95177	28123	67055	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64843	64843		
Personnel et comptes rattachés	21702	21702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52570	52570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124525	124525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	591	591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18659	18659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70062	70062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	448129	381075	67055	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	85500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	131088		121644	
Location, charges locatives et de copropriété	40492		38254	
Personnel extérieur à l’entreprise	33246		37089	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32155		43633	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156456		152020	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	393437		392640	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7803		6668	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7803		6668	
Montant de la TVA. collectée	189895		322869	
Total TVA. déductible sur biens et services	104421		136275	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15