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BILAN ENTREPRISE CASSIS BATI 2020 Siren 480596741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2085	2085		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185630	116778	68852	69215
Autres immobilisations corporelles	57363	47268	10095	14589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8785		8785	5500
Autres immobilisations financières	3247		3247	4237
TOTAL (I)	257110	166131	90979	93542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4110		4110	4380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	531034		531034	536933
Autres créances	47467		47467	29919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	586974		586974	80975
Charges constatées d’avance	3433		3433	2999
TOTAL (II)	1173033		1173033	655221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1430143	166131	1264012	748763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145015		164965	
Report à nouveau			-8045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	407585		88145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	560851		253315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			33247	
TOTAL (III)			33247	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	516		650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	291498		132766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66351		73485	
Dettes fiscales et sociales	321830		218917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22967		36382	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	703162		462201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1264012		748763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	694888		443538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	516		650	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2023560		2023560	1914203
Chiffres d’affaires nets	2023560		2023560	1914203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25936	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1378	3567
Total des produits d’exploitation (I)			2050874	1917770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			435773	576736
Variation de stock (marchandises)			270	1855
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			392640	518068
Impôts, taxes et versements assimilés			6668	6454
Salaires et traitements			421348	417830
Charges sociales			190614	217342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23242	22711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				33247
Autres charges			15888	4003
Total des charges d’exploitation (II) 			1486443	1798246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			564431	119524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2314	3116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2314	3116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2314	-3116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			562117	116408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11323		11934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2103	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11323		14037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6647		2919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7417		11000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14064		13919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2741		119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151791		28382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2062197		1931807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1654612		1843662	
BENEFICE OU PERTE	407585		88145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14748		13831	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2085		
Total Immobilisations corporelles		224608		18385
Total Immobilisations financières		9737		3315
Total Général		236430		21700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				242992
Prêts et immobilisations financières			1020	
Total Immobilisations financières			1020	12032
Total Général			1020	257110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2085			2085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140803	23242		164046
AMORTISSEMENTS Total Général	142888	23242		166131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33247		33247	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33247		33247	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8785	8785		
Autres immobilisations financières	3247	3247		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	531034	531034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45283	45283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2184	2184		
Charges constatées d’avance	3433	3433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	593966	593966		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	516	516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	218662	210389	8273	
Fournisseurs et comptes rattachés	66351	66351		
Personnel et comptes rattachés	3795	3795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37051	37051		
Impôts sur les bénéfices	123408	123408		
T.V.A.	157179	157179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	398	398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72836	72836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22967	22967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	703162	694888	8273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100050			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	121644		219375	
Location, charges locatives et de copropriété	38254		43776	
Personnel extérieur à l’entreprise	37089		61887	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43633		24304	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152020		168726	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	392640		518068	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6668		6454	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6668		6454	
Montant de la TVA. collectée	322869		286979	
Total TVA. déductible sur biens et services	136275		158741	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15