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BILAN ENTREPRISE CASSIS BATI 2018 Siren 480596741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2085	2085		39
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146164	84573	61592	31498
Autres immobilisations corporelles	49394	33519	15875	21325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3742		3742	2467
TOTAL (I)	201386	120177	81209	55329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				25689
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6235		6235	5462
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	474240		474240	310849
Autres créances	19298		19298	58671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	53424		53424	133819
Charges constatées d’avance	1650		1650	227
TOTAL (II)	554862		554862	534731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	756247	120177	636070	590060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164965		164965	
Report à nouveau	24242		43342	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87713		52901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285170		269457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	540		543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92696		35236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95360		130121	
Dettes fiscales et sociales	124091		100332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38213		54371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350900		320603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	636070		590060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	316837		320603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	540		543	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1632103		1632103	1325267
Chiffres d’affaires nets	1632103		1632103	1325267
				
Production stockée			-25689	-33992
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2748	7967
Total des produits d’exploitation (I)			1609162	1299242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			454794	326839
Variation de stock (marchandises)			-772	-3374
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			489197	340789
Impôts, taxes et versements assimilés			9520	7198
Salaires et traitements			337071	331904
Charges sociales			188813	169828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16333	17394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8197	17981
Total des charges d’exploitation (II) 			1503152	1208558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106009	90685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2612	2850
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2612	2850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2612	-2850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103397	87835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3978			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	755		24594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			304	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	755		24898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4723		-24898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20407		10036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1614640		1299242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1526927		1246342	
BENEFICE OU PERTE	87713		52901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6134		7384	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22521		16005	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2085		
Total Immobilisations corporelles		159320		40938
Total Immobilisations financières		2467		1275
Total Général		163872		42213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4700	195558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3742
Total Général			4700	201386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2046	39		2085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106497	16295	4700	118092
AMORTISSEMENTS Total Général	108544	16333	4700	120177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3742	3742		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	474240	474240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17162	17162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2135	2135		
Charges constatées d’avance	1650	1650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	498930	498930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	540	540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49696	15633	34064	
Fournisseurs et comptes rattachés	95360	95360		
Personnel et comptes rattachés	5396	5396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41425	41425		
Impôts sur les bénéfices	690	690		
T.V.A.	76580	76580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43000	43000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38213	38213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350900	316837	34064	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10540			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	72000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200323		155419	
Location, charges locatives et de copropriété	45183		34120	
Personnel extérieur à l’entreprise	65261		3671	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27145		15657	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151285		131923	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	489197		340789	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9520		7198	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9520		7198	
Montant de la TVA. collectée	230497		170600	
Total TVA. déductible sur biens et services	147371		107224	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15