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BILAN ENTREPRISE CASSIS BATI 2017 Siren 480596741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2085	2046	39	237
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111017	79519	31498	17620
Autres immobilisations corporelles	48303	26978	21325	27491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2467		2467	2467
TOTAL (I)	163872	108544	55329	47815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25689		25689	59681
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5462		5462	2088
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	310849		310849	285653
Autres créances	58671		58671	62724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	133819		133819	53700
Charges constatées d’avance	227		227	2145
TOTAL (II)	534731		534731	466006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	698604	108544	590060	513821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164965		164965	
Report à nouveau	43342		12504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52901		30838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269457		216557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	543		3220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35236		30496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130121		93095	
Dettes fiscales et sociales	100332		72524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54371		97930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	320603		297265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	590060		513821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320603		297265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	543		3213	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1325267		1325267	1374401
Chiffres d’affaires nets	1325267		1325267	1374401
				
Production stockée			-33992	59681
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				17550
Autres produits			7967	46
Total des produits d’exploitation (I)			1299242	1451677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			326839	465844
Variation de stock (marchandises)			-3374	1122
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340789	415869
Impôts, taxes et versements assimilés			7198	18121
Salaires et traitements			331904	318386
Charges sociales			169828	172957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17394	21234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17981	160
Total des charges d’exploitation (II) 			1208558	1415105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90685	36573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				33
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2850	514
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2850	514
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2850	-481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87835	36092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3743	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24594		1106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5833	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	304			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24898		6939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24898		-3196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10036		2058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1299242		1455454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1246342		1424616	
BENEFICE OU PERTE	52901		30838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			17550	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16005		11506	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			39	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2085		
Total Immobilisations corporelles		140449		25212
Total Immobilisations financières		2467		
Total Général		145001		25212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6340	159320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2467
Total Général			6340	163872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1848	199		2046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95338	17499	6340	106497
AMORTISSEMENTS Total Général	97186	17698	6340	108544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2467			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	310849			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11847			
T. V. A.	41518			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5305			
Charges constatées d’avance	227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	372214	372214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	543	543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35236	35236		
Fournisseurs et comptes rattachés	130121	130121		
Personnel et comptes rattachés	2683	2683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38738	38738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58911	58911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54371	54371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	320603	320603		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25680			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	155419		153192	
Location, charges locatives et de copropriété	34120		40277	
Personnel extérieur à l’entreprise	3671		24393	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15657		14090	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131923		183918	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	340789		415869	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7198		18121	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7198		18121	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel