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BILAN ENTREPRISE CASSIS BATI 2015 Siren 480596741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2085	1649	436	635
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80060	52230	27830	38955
Autres immobilisations corporelles	30719	22073	8646	5683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2434		2434	4202
TOTAL (I)	115298	75952	39346	49475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3210		3210	4674
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				710
Clients et comptes rattachés	310897		310897	247177
Autres créances	65471		65471	65439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	57652		57652	26056
Charges constatées d’avance	2645		2645	3019
TOTAL (II)	439890		439890	347090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	555188	75952	479236	396565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164965		164965	
Report à nouveau	-29931			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42435		-29931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185719		143284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16872		24128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1376		13630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109427		101925	
Dettes fiscales et sociales	76767		49788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89076		52309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	293517		253280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	479236		396565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284991		237143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	719		597	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1501914		1501914	1123235
Chiffres d’affaires nets	1501914		1501914	1123235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			389	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2237	385
Autres produits			43	15
Total des produits d’exploitation (I)			1504583	1125634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			371195	352794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1463	-2984
Autres achats et charges externes			557619	407862
Impôts, taxes et versements assimilés			6650	16202
Salaires et traitements			407308	306660
Charges sociales			88257	62512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19054	16448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	78
Total des charges d’exploitation (II) 			1451632	1159573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52950	-33939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33	61
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	61
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			865	1137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			865	1137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-832	-1077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52118	-35015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	853		1239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6915			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7768		1239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7768		-1239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1915		-6323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1504615		1125695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1462180		1155626	
BENEFICE OU PERTE	42435		-29931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21323		18832	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2237		385	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1624		3371	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50		50	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2085		
Total Immobilisations corporelles		100087		10692
Total Immobilisations financières		4202		33
Total Général		106373		10725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2085
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	2434
Total Général			1800	115298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1450	199		1649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55448	18855		74303
AMORTISSEMENTS Total Général	56898	19054		75952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2434	2434		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	310897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7232			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30257			
T. V. A.	12666			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15316			
Charges constatées d’avance	2645			
TOTAL ETAT DES CREANCES	381447	381447		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16872	8346	8526	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109427	109427		
Personnel et comptes rattachés	687	687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31165	31165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44651	44651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1376	1376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89076	89076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293517	284991	8526	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7373			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	29025		25599	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	304089		173225	
Location, charges locatives et de copropriété	54582		19603	
Personnel extérieur à l’entreprise	12724		51612	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24487		9548	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161736		153874	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	557619		407862	
Taxe professionnelle	1258		1265	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5392		14937	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6650		16202	
Montant de la TVA. collectée	254092		129383	
Total TVA. déductible sur biens et services	158602		139523	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8		8