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BILAN E G M 2C Z MAGISTER ET FILS 2020 Siren 480591882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10459	7343	3115	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66779	55946	10833	
Autres immobilisations corporelles	155109	149990	5119	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	233347	214280	19067	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48140		48140	
En cours de production de biens	43577		43577	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300599	-3988	304587	
Autres créances	5520		5520	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7318		7318	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	405155	-3988	409143	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	638502	210292	428210	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151206			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87555			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85651			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125578			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2399			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92755			
Dettes fiscales et sociales	81652			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40176			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342559			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	428210			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342559			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34482			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	386477		386477	
Chiffres d’affaires nets	386477		386477	
				
Production stockée			-33068	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			48	
Total des produits d’exploitation (I)			353457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151916	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2292	
Autres achats et charges externes			106675	
Impôts, taxes et versements assimilés			3681	
Salaires et traitements			113665	
Charges sociales			41011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6844	
Total des charges d’exploitation (II) 			437441	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83985	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3430	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3430	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3430	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87415	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	353457			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	441012			
BENEFICE OU PERTE	-87555			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3172			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		224947		9104
Total Immobilisations financières				
Total Général		225947		9104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1704	232347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1704	233347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197339	15941		213280
AMORTISSEMENTS Total Général	198339	15941		214280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients			3988	-3988
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation			3988	-3988
TOTAL GENERAL			3988	-3988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	300599	300599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	975	975		
T. V. A.	3859	3859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	686	686		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	306119	306119		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125578	125578		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92755	92755		
Personnel et comptes rattachés	37802	37802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26130	26130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17719	17719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2399	2399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40176	40176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342559	342559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	111136			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1680			
Location, charges locatives et de copropriété	16500			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6875			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81621			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106675			
Taxe professionnelle	1165			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2516			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	36481			
Total TVA. déductible sur biens et services	44125			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel