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BILAN E G M 2C Z MAGISTER ET FILS 2019 Siren 480591882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10459	6926	3533	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59379	48145	11234	
Autres immobilisations corporelles	155109	142268	12841	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	225947	198339	27608	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45848		45848	
En cours de production de biens	76645		76645	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	277596		277596	
Autres créances	19472	-3988	23459	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14075		14075	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	433635	-3988	437623	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	659582	194351	465231	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146399			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4807			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173206			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60168			
Emprunts et dettes financières divers (4)	800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112890			
Dettes fiscales et sociales	80173			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37993			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	292025			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	465231			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292025			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40310			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	399000		399000	
Chiffres d’affaires nets	399000		399000	
				
Production stockée			38148	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			437154	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133856	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24648	
Autres achats et charges externes			122864	
Impôts, taxes et versements assimilés			3539	
Salaires et traitements			143682	
Charges sociales			40031	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1660	
Total des charges d’exploitation (II) 			433889	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3265	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5320	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5320	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5320	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2056	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1289			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1289			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7711			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	848			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	446154			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	441347			
BENEFICE OU PERTE	4807			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22888			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2144			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		229964		6900
Total Immobilisations financières				
Total Général		230964		6900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11917	224947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11917	225947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189449	12906	5017	197339
AMORTISSEMENTS Total Général	190449	12906	5017	198339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation			3988	-3988
Total Provisions pour dépréciation			3988	-3988
TOTAL GENERAL			3988	-3988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	277596	277596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10400	10400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8196	8196		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	876	876		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	297067	297067		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60168	60168		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112890	112890		
Personnel et comptes rattachés	33982	33982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15909	15909		
Impôts sur les bénéfices	85	85		
T.V.A.	30177	30177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20	20		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	800	800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37993	37993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292025	292025		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25015			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1052			
Location, charges locatives et de copropriété	16806			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5861			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99145			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122864			
Taxe professionnelle	1416			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2123			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	22673			
Total TVA. déductible sur biens et services	45428			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel