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BILAN E G M 2C Z MAGISTER ET FILS 2018 Siren 480591882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10459	6508	3950	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59379	44401	14978	
Autres immobilisations corporelles	160126	138540	21586	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	230964	190449	40514	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21200		21200	
En cours de production de biens	38497		38497	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	295500		295500	
Autres créances	31005	3988	34993	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20496		20496	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	406698	3988	410686	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	637662	186462	451200	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119999			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26400			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168399			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62957			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13169			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123763			
Dettes fiscales et sociales	79211			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3701			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	282801			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	451200			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282801			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31931			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	924361		924361	
Chiffres d’affaires nets	924361		924361	
				
Production stockée			18917	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2111	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			83	
Total des produits d’exploitation (I)			945472	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			386023	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43800	
Autres achats et charges externes			227694	
Impôts, taxes et versements assimilés			3344	
Salaires et traitements			156364	
Charges sociales			58935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12560	
Total des charges d’exploitation (II) 			907033	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38439	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15933	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15933	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15933	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22506	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5656			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5656			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2156			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6049			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	948972			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	922573			
BENEFICE OU PERTE	26400			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22888			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4329			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		215330		21533
Total Immobilisations financières				
Total Général		216330		21533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6900	229964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6900	230964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174636	18313	3500	189449
AMORTISSEMENTS Total Général	175636	18313	3500	190449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation			3988	-3988
Total Provisions pour dépréciation			3988	-3988
TOTAL GENERAL			3988	-3988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	295500	295500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	276	276		
Impôts sur les bénéfices	6973	6973		
T. V. A.	23183	23183		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	573	573		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	326505	326505		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62957	62957		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123763	123763		
Personnel et comptes rattachés	27724	27724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21239	21239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30248	30248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13169	13169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3701	3701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	282801	282801		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25741			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64080			
Location, charges locatives et de copropriété	17484			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8570			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	137560			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	227694			
Taxe professionnelle	1661			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1683			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3344			
Montant de la TVA. collectée	23504			
Total TVA. déductible sur biens et services	104677			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel