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BILAN E G M 2C Z MAGISTER ET FILS 2016 Siren 480591882				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10459	5673	4785	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45709	44127	1582	
Autres immobilisations corporelles	157951	101999	55952	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	215118	152799	62319	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75543		75543	
En cours de production de biens	22713		22713	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	261938		261938	
Autres créances	43381	-3988	47368	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23666		23666	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	427240	-3988	431227	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	642358	148812	493546	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	876			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	77045			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23926			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121846			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95054			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47583			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160442			
Dettes fiscales et sociales	57077			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11544			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	371700			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	493546			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	371700			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40881			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	864949		864949	
Chiffres d’affaires nets	864949		864949	
				
Production stockée			4667	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1722	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			366	
Total des produits d’exploitation (I)			871703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			346220	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16443	
Autres achats et charges externes			174905	
Impôts, taxes et versements assimilés			6962	
Salaires et traitements			215413	
Charges sociales			87324	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1441	
Total des charges d’exploitation (II) 			840571	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31132	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-119	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-119	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10797	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10797	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10915	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20216	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3766			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3766			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3766			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7475			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	871584			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	847659			
BENEFICE OU PERTE	23926			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22268			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19064			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		187518		30000
Total Immobilisations financières				
Total Général		188518		30000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3400	214118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3400	215118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127051	24748		151799
AMORTISSEMENTS Total Général	128051	24748		152799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation			3988	-3988
Total Provisions pour dépréciation			3988	-3988
TOTAL GENERAL			3988	-3988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	261938			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8595			
T. V. A.	34597			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	305319	305319		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95054	95054		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160442	160442		
Personnel et comptes rattachés	25986	25986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10011	10011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21081	21081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47583	47583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11544	11544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	371700	371700		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30089			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27646			
Location, charges locatives et de copropriété	16632			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10854			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119773			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174905			
Taxe professionnelle	1313			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5649			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6962			
Montant de la TVA. collectée	29811			
Total TVA. déductible sur biens et services	95034			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8