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BILAN CONCEPT MOTOCULTURE 2018 Siren 480518497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13155	13155		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27094	16315	10778	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	215326	74590	140735	
Constructions	954702	304661	650041	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26647	21094	5552	
Autres immobilisations corporelles	251343	195111	56232	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1028		1028	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2017		2017	
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	
TOTAL (I)	1491989	624929	867060	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1100260	16799	1083460	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219458	15459	203998	
Autres créances	106584		106584	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246936		246936	
Charges constatées d’avance	1128		1128	
TOTAL (II)	1674368	32259	1642108	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7			
TOTAL GENERAL (0 à V)	3166358	657188	2509169	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	21900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	113100			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2190			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	888122			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101749			
Subventions d’investissement	16971			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1144032			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	751642			
Emprunts et dettes financières divers (4)	182562			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19655			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220012			
Dettes fiscales et sociales	163565			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27698			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1365136			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2509169			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	696610			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2908961	40682	2949643	
Production vendue biens				
Production vendue services	184911		184911	
Chiffres d’affaires nets	3093873	40682	3134555	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15369	
Autres produits			406	
Total des produits d’exploitation (I)			3150330	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2047357	
Variation de stock (marchandises)			90633	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219941	
Impôts, taxes et versements assimilés			37501	
Salaires et traitements			449727	
Charges sociales			85633	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12391	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			882	
Total des charges d’exploitation (II) 			3023268	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127062	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			151	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24451	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24451	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24299	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102762	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17144			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18244			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1155			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17089			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18103			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3168727			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3066977			
BENEFICE OU PERTE	101749			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4175			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9946			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	463			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40249		
Total Immobilisations corporelles		1437471		10547
Total Immobilisations financières		3721		
Total Général		1481442		10547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1448019
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3721
Total Général				1491989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27664	1806		29471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	518063	77394		595458
AMORTISSEMENTS Total Général	545728	79200		624929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9212	10025	2438	16799
Sur comptes clients	16078	2366	2984	15459
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25291	12391	5422	32259
TOTAL GENERAL	25291	12391	5422	32259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12391	5422	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	
Clients douteux ou litigieux	24228	24228		
Autres créances clients	195230	195230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	288	288		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8981	8981		
T. V. A.	4071	4071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20424	20424		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72819	72819		
Charges constatées d’avance	1128	1128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	327846	327171	675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	751642	102771	318006	330864
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220012	220012		
Personnel et comptes rattachés	88490	88490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36404	36404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32132	32132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6538	6538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182562	182562		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27698	27698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1345481	696610	318006	330864
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel