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BILAN CONCEPT MOTOCULTURE 2017 Siren 480518497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13155	13155		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27094	14509	12584	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	213353	67243	146109	
Constructions	948185	257696	690488	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25672	16795	8876	
Autres immobilisations corporelles	250260	176328	73932	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1028		1028	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2017		2017	
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	
TOTAL (I)	1481442	545728	935713	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1190893	9212	1181680	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141936	16078	125857	
Autres créances	131596		131596	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101739		101739	
Charges constatées d’avance	5235		5235	
TOTAL (II)	1571400	25291	1546109	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3052842	571019	2481823	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	21900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	113100			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2190			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	878002			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10119			
Subventions d’investissement	18071			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1043383			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	906825			
Emprunts et dettes financières divers (4)	135161			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232500			
Dettes fiscales et sociales	151241			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12710			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1438439			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2481823			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	686725			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50701			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2866673		2866673	
Production vendue biens				
Production vendue services	176225		176225	
Chiffres d’affaires nets	3042899		3042899	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24277	
Autres produits			407	
Total des produits d’exploitation (I)			3067585	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2168903	
Variation de stock (marchandises)			-24408	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248365	
Impôts, taxes et versements assimilés			34782	
Salaires et traitements			428037	
Charges sociales			85641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5992	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3120	
Total des charges d’exploitation (II) 			3033307	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34277	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			184	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26789	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26789	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26604	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7673	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1454			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1454			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2446			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3071670			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3061550			
BENEFICE OU PERTE	10119			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3614			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9839			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	414			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40249		
Total Immobilisations corporelles		1401731		35740
Total Immobilisations financières		3718		3
Total Général		1445699		35743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1437471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3721
Total Général				1481442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25858	1806		27664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436998	81065		518063
AMORTISSEMENTS Total Général	462857	82871		545728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22951		13738	9212
Sur comptes clients	10785	5992	699	16078
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33736	5992	14438	25291
TOTAL GENERAL	33736	5992	14438	25291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5992	14438	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	
Clients douteux ou litigieux	19280	19280		
Autres créances clients	122655	122655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	288	288		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32244	32244		
T. V. A.	5198	5198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24629	24629		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69236	69236		
Charges constatées d’avance	5235	5235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	279443	278767	675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50701	50701		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	856123	104409	349559	402154
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232500	232500		
Personnel et comptes rattachés	66293	66293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27417	27417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39959	39959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17570	17570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135161	135161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12710	12710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1438439	686725	349559	402154
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel