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BILAN AUBE FROID 2021 Siren 480595008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26613	17232	9381	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2439	366	2073	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57351	44150	13201	
Autres immobilisations corporelles	114827	69575	45253	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6795		6795	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159035		159035	
TOTAL (I)	367060	131322	235738	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145597		145597	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	176165		176165	
Avances et acomptes versés sur commandes	123168		123168	
Clients et comptes rattachés	862987	38814	824172	
Autres créances	65812		65812	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	430395		430395	
Disponibilités	400809		400809	
Charges constatées d’avance	33076		33076	
TOTAL (II)	2238009	38814	2199194	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2605068	170136	2434932	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	567156			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303462			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1090617			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	372375			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8641			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8591			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551856			
Dettes fiscales et sociales	337056			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65796			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1344315			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2434932			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1135579			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	93934			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2782172		2782172	
Production vendue biens	1039503		1039503	
Production vendue services	856013		856013	
Chiffres d’affaires nets	4677688		4677688	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19816	
Autres produits			777	
Total des produits d’exploitation (I)			4698280	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1620840	
Variation de stock (marchandises)			-74153	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1155116	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-128375	
Autres achats et charges externes			548306	
Impôts, taxes et versements assimilés			23111	
Salaires et traitements			829158	
Charges sociales			296284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39108	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8051	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4197	
Total des charges d’exploitation (II) 			4321642	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			376638	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22459	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22698	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2716	
Différences négatives de change			65	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2716	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19983	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396621	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28458			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12312			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	125			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14677			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13782			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106941			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4749437			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4445975			
BENEFICE OU PERTE	303462			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	81435			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11663			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14494		13980
Total Immobilisations corporelles		171805		31564
Total Immobilisations financières		130545	35285	
Total Général		316844	35285	45544
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1861	26613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28752	174617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165830
Total Général			30613	367060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10793	8300	1861	17232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99598	30933	16440	114090
AMORTISSEMENTS Total Général	110391	39232	18301	131322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38916	8051	8153	38814
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38916	8051	8153	38814
TOTAL GENERAL	38916	8051	8153	38814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8051	8153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159035		159035	
Clients douteux ou litigieux	62223	62223		
Autres créances clients	800764	800764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11967	11967		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177013	177013		
Charges constatées d’avance	33076	33076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1244078	1085043	159035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	372375	163640	208735	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	551856	551856		
Personnel et comptes rattachés	94242	94242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110123	110123		
Impôts sur les bénéfices	9617	9617		
T.V.A.	115264	115264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7810	7810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8641	8641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74387	74387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1344315	1135579	208735	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	264010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier	141685			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	69770			
Location, charges locatives et de copropriété	52995			
Personnel extérieur à l’entreprise	4959			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68864			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	351718			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	548306			
Taxe professionnelle	7208			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15903			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23111			
Montant de la TVA. collectée	937526			
Total TVA. déductible sur biens et services	640169			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17