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BILAN AUBE FROID 2020 Siren 480595008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14494	10793	3701	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2439	17	2422	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52707	36838	15869	
Autres immobilisations corporelles	116659	62742	53917	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6795		6795	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123750		123750	
TOTAL (I)	316844	110391	206454	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17222		17222	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102012		102012	
Avances et acomptes versés sur commandes	98076		98076	
Clients et comptes rattachés	655516	38916	616600	
Autres créances	61971		61971	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	330238		330238	
Disponibilités	922444		922444	
Charges constatées d’avance	9658		9658	
TOTAL (II)	2197137	38916	2158221	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2513981	149307	2364675	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	374237			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272919			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	867156			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565919			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14658			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	463904			
Dettes fiscales et sociales	413257			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32096			
Produits constatés d’avance (2)	7685			
TOTAL (IV)	1497519			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2364675			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1397268			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11533			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2170923		2170923	
Production vendue biens	918569		918569	
Production vendue services	861983		861983	
Chiffres d’affaires nets	3951474		3951474	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74	
Autres produits			4381	
Total des produits d’exploitation (I)			3955928	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1115983	
Variation de stock (marchandises)			46285	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			896507	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			91334	
Autres achats et charges externes			444283	
Impôts, taxes et versements assimilés			22546	
Salaires et traitements			696694	
Charges sociales			238888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22529	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6070	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5965	
Total des charges d’exploitation (II) 			3587084	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368845	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17444	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			1183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18627	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4127	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4127	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14500	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383345	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2153			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2153			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2942			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10431			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8278			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102148			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3976708			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3703789			
BENEFICE OU PERTE	272919			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28522			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11815		3878
Total Immobilisations corporelles		121794		50011
Total Immobilisations financières		142915		
Total Général		276525		53889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1200	14494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171805
Prêts et immobilisations financières			12370	
Total Immobilisations financières			12370	130545
Total Général			13570	316845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10261	1732	1200	10793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78798	20800		99598
AMORTISSEMENTS Total Général	89059	22532	1200	110391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32919	6070	74	38916
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32919	6070	74	38916
TOTAL GENERAL	32919	6070	74	38916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6070	74	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123750		123750	
Clients douteux ou litigieux	56461	56461		
Autres créances clients	599055	599055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10540	10540		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1119	1119		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148388	148388		
Charges constatées d’avance	9658	9658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	948971	825221	123750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400000	400000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165919	65668	100251	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	463904	463904		
Personnel et comptes rattachés	63258	63258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138824	138824		
Impôts sur les bénéfices	63756	63756		
T.V.A.	142309	142309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5110	5110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14658	14658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32096	32096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7685	7685		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1497519	1397268	100251	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	424000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26434			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	45000			
Engagement de crédit-bail mobilier	60635			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73406			
Location, charges locatives et de copropriété	46007			
Personnel extérieur à l’entreprise	5627			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62329			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	256913			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	444283			
Taxe professionnelle	10014			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12532			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22546			
Montant de la TVA. collectée	797123			
Total TVA. déductible sur biens et services	496242			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17