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BILAN AUBE FROID 2018 Siren 480595008				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10615	9725	891	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38478	26595	11883	
Autres immobilisations corporelles	75432	52012	23420	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12795		12795	
Créances rattachées à des participations	47071		47071	
Autres titres immobilisés	6750		6750	
Prêts				
Autres immobilisations financières	81210		81210	
TOTAL (I)	272351	88331	184020	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129776		129776	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24462		24462	
Avances et acomptes versés sur commandes	60116		60116	
Clients et comptes rattachés	668693	18821	649872	
Autres créances	112191		112191	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135205		135205	
Disponibilités	454168		454168	
Charges constatées d’avance	4577		4577	
TOTAL (II)	1589189	18821	1570367	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1861540	107152	1754387	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272375			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74400			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566775			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321210			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5965			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2631			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576908			
Dettes fiscales et sociales	267536			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13361			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1187612			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1754387			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1043038			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55238			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1619703		1619703	
Production vendue biens	856872		856872	
Production vendue services	643494		643494	
Chiffres d’affaires nets	3120070		3120070	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5357	
Autres produits			853	
Total des produits d’exploitation (I)			3126280	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			913501	
Variation de stock (marchandises)			-21577	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			960724	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47761	
Autres achats et charges externes			471309	
Impôts, taxes et versements assimilés			18225	
Salaires et traitements			589847	
Charges sociales			193235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	
Total des charges d’exploitation (II) 			3089840	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36440	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46380	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3292	
Total des produits financiers (V)			49672	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8415	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8415	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41258	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77698	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6669			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6669			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6337			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6337			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	332			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3630			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3182622			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3108222			
BENEFICE OU PERTE	74400			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41988			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5357			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9602		1013
Total Immobilisations corporelles		109096	38010	28607
Total Immobilisations financières		12795	58126	
Total Général		131494	96136	29620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23793	151919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70921
Total Général			23793	233456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9602	122		9725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81526	14537	17457	78607
AMORTISSEMENTS Total Général	91128	14660	17457	88331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18821			18821
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18821			18821
TOTAL GENERAL	18821			18821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	47071		47071	
Prêts				
Autres immobilisations financières	81210		81210	
Clients douteux ou litigieux	22578	22578		
Autres créances clients	646115	646115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50336	50336		
T. V. A.	14594	14594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107377	107377		
Charges constatées d’avance	4577	4577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	973858	845577	128281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	321210	176636	130258	14316
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	576908	576908		
Personnel et comptes rattachés	50721	50721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86815	86815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124612	124612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5389	5389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5965	5965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15993	15993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1187612	1043038	130258	14316
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	45000			
Engagement de crédit-bail mobilier	42684			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72350			
Location, charges locatives et de copropriété	59473			
Personnel extérieur à l’entreprise	57106			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56324			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	226056			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	471309			
Taxe professionnelle	7016			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11209			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18225			
Montant de la TVA. collectée	723762			
Total TVA. déductible sur biens et services	488105			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9