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BILAN A LA FACON DE VENISE 2017 Siren 480588334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	145000		145000	145000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	150000
Constructions	350000	37174	312826	325451
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25566	25566		826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	474		474	474
TOTAL (I)	671040	62740	608301	621752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2682895	341725	2341169	1458308
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	88740		88740	63104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168361		168361	460610
Charges constatées d’avance	3305		3305	815
TOTAL (II)	2943300	341725	2601575	1982837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3614341	404465	3209876	2604588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	296025		296025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29602		29602	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	788549		550521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111326		238029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1225503		1114177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271923		320103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	411659		547824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	215000		5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	914588		548102	
Dettes fiscales et sociales	8153		22083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163050		47300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1984373		1490412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3209876		2604588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	676477	2331112	3007589	2645960
Production vendue biens				
Production vendue services		960	960	500000
Chiffres d’affaires nets	676477	2332072	3008549	3145960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24400	269189
Autres produits			24005	1
Total des produits d’exploitation (I)			3056954	3415150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3534064	2365975
Variation de stock (marchandises)			-858461	175221
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199708	461403
Impôts, taxes et versements assimilés			4013	4573
Salaires et traitements				
Charges sociales			1065	1018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13451	14589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				34013
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			801	2277
Total des charges d’exploitation (II) 			2894642	3059070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162312	356080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				673
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8757	10194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8757	10194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8757	-9520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153555	346560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42229		108531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3056954		3415823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2945627		3177795	
BENEFICE OU PERTE	111326		238029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145000		
Total Immobilisations corporelles		525566		
Total Immobilisations financières		474		
Total Général		671040		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				525566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				474
Total Général				671040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49289	13451		62740
AMORTISSEMENTS Total Général	49289	13451		62740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	366125		24400	341725
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	366125		24400	341725
TOTAL GENERAL	366125		24400	341725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	474			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	64335			
T. V. A.	24405			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	92519	92045	474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	271905	271905		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	914588	914588		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80	80		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7249	7249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	824	824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	411659	411659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163050	163050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1769373	1769373		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel