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BILAN A LA FACON DE VENISE 2016 Siren 480588334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	145000		145000	145000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	150000
Constructions	350000	24549	325451	338076
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25566	24740	826	2790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	474		474	474
TOTAL (I)	671040	49289	621752	636341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1824434	366125	1458308	1422360
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				635
Autres créances	63104		63104	29875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	460610		460610	624891
Charges constatées d’avance	815		815	2230
TOTAL (II)	2348962	366125	1982837	2079990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3020002	415414	2604588	2716331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	296025		296025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29602		29602	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	550521		346492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238029		204029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1114177		876148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320103		367211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	547824		719311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000		500000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548102		204136	
Dettes fiscales et sociales	22083		22625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47300		26900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1490412		1840183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2604588		2716331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2250910	395050	2645960	4197969
Production vendue biens				
Production vendue services		500000	500000	220090
Chiffres d’affaires nets	2250910	895050	3145960	4418059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269189	167297
Autres produits			1	5403
Total des produits d’exploitation (I)			3415150	4590759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2365975	2923972
Variation de stock (marchandises)			175221	991307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			461403	316924
Impôts, taxes et versements assimilés			4573	4456
Salaires et traitements				
Charges sociales			1018	1214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14589	14660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34013	32603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2277	438
Total des charges d’exploitation (II) 			3059070	4285575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			356080	305184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			673	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			673	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10194	10649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10194	10649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9520	-10649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346560	294535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108531		90506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3415823		4590759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3177795		4386730	
BENEFICE OU PERTE	238029		204029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145000		
Total Immobilisations corporelles		525566		
Total Immobilisations financières		474		
Total Général		671040		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				525566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				474
Total Général				671040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34699	14589		49289
AMORTISSEMENTS Total Général	34699	14589		49288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	577295	34013	245183	366125
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	577295	34013	245183	366125
TOTAL GENERAL	577295	34013	245183	366125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34013	245183	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	474			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52963			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10141			
Charges constatées d’avance	815			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64393	63919	474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320085	320085		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	548102	548102		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76	76		
Impôts sur les bénéfices	18027	18027		
T.V.A.	3083	3083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	897	897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	547824	547824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47300	47300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1485412	1485412		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel