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BILAN VIRNAN GESTION 2017 Siren 480442193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2750	2750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	352716		352716	352716
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39780	34709	5072	7359
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	172031	97791	74240	94155
Immobilisations en cours	7696		7696	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7233		7233	6981
Créances rattachées à des participations	11680		11680	14000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6181		6181	6667
TOTAL (I)	600068	135249	464818	481878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	383		383	600
Clients et comptes rattachés	68784		68784	25483
Autres créances	42268		42268	62567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260613		260613	197586
Charges constatées d’avance	4299		4299	2905
TOTAL (II)	376347		376347	289141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	976415	135249	841165	771019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12513		12513	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	409760		368660	
Report à nouveau	3		11	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59116		41092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	490192		431076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11182			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11182			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26314		59104	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2981			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26660		50620	
Dettes fiscales et sociales	109898		101430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	173939		128789	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	339792		339944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	841165		771019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	334820		339944	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	970203		970203	880559
Chiffres d’affaires nets	970203		970203	880559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1343	13541
Autres produits			308	316
Total des produits d’exploitation (I)			971854	894416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356230	266342
Impôts, taxes et versements assimilés			10269	15460
Salaires et traitements			357322	375822
Charges sociales			138336	157279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25991	24632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			512	133
Total des charges d’exploitation (II) 			888660	839668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83194	54748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			264	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			264	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			670	1099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			670	1099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-406	-1099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82788	53649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1140			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1140		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1999		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1461	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11182			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13181		3514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12041		-2514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11631		10043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	973258		895416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	914142		854324	
BENEFICE OU PERTE	59116		41092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355466		
Total Immobilisations corporelles		208022		11485
Total Immobilisations financières		27648		266
Total Général		591137		11751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				219507
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			2820	25094
Total Général			2820	600068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2750			2750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106508	25991		132499
AMORTISSEMENTS Total Général	109258	25991		135249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11188
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		11182		11182
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		11182		11182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11182		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11680	11680		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6181	6181		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1745			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15336			
T. V. A.	4575			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19745			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	867			
Charges constatées d’avance	4299			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133212	133212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26314	24323	1991	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26660	26660		
Personnel et comptes rattachés	11305	11305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69396	69396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24407	24407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4790	4790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173939	173939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336811	334820	1991	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel