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BILAN SPECIALIST ENTRETIEN TEXTIL AMEUBL 2020 Siren 480484120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial	892532		892532	892532
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14068	11468	2599	3555
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241070	171476	69594	88281
Autres immobilisations corporelles	115326	98384	16941	18765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26814		26814	26158
TOTAL (I)	1291309	282829	1008481	1029292
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4647		4647	7621
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				751
Clients et comptes rattachés	30253		30253	31632
Autres créances	53979		53979	18494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240158		240158	184579
Charges constatées d’avance	6616		6616	6671
TOTAL (II)	335653		335653	249748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1626962	282829	1344133	1279040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	596690		504732	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2896		91958	
Subventions d’investissement	14817		22015	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	623203		627506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	495454		449535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42530		61981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147464		81622	
Dettes fiscales et sociales	35284		55807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196		2590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	720930		651534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1344133		1279040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	333374		312043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4609		4609	8464
Production vendue biens				
Production vendue services	684741		684741	988352
Chiffres d’affaires nets	689350		689350	996816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64584	63865
Autres produits			490	428
Total des produits d’exploitation (I)			764423	1061109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1162	2145
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40472	62100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2973	-3783
Autres achats et charges externes			429855	474250
Impôts, taxes et versements assimilés			11592	9952
Salaires et traitements			220056	275743
Charges sociales			11734	51606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37319	47908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11515	18278
Total des charges d’exploitation (II) 			766679	938199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2255	122910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5213	5685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5213	5685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5213	-5685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7468	117225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8865		18447	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8865		18447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1263		14835	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1263		14835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7602		3612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2762		28879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	773288		1079556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	770392		987598	
BENEFICE OU PERTE	2896		91958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		894032		
Total Immobilisations corporelles		356734		15915
Total Immobilisations financières		26158		655
Total Général		1276925		16570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				894032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2186	370463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26814
Total Général			2186	1291309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246133	37319	2123	281329
AMORTISSEMENTS Total Général	247633	37319	2123	282829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26814		26814	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30253	30253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32	32		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1614	1614		
T. V. A.	18758	18758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4359	4359		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29215	29215		
Charges constatées d’avance	6616	6616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117661	90847	26814	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	321	321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	495133	107578	387555	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147464	147464		
Personnel et comptes rattachés	14108	14108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9810	9810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8688	8688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2678	2678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42530	42530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196	196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	720930	333375	387555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54228			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel