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BILAN SERVICE CONSTRUCTION 2016 Siren 480426931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	122754	67336	55418	64928
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161174	137244	23930	33008
Autres immobilisations corporelles	198310	151450	46860	71898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	
TOTAL (I)	514738	356030	158708	189833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	352000		352000	65000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3600		3600	
Avances et acomptes versés sur commandes	3730		3730	
Clients et comptes rattachés	440164	20912	419252	690093
Autres créances	237058		237058	238963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34140		34140	30192
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1070691	20912	1049780	1024248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1585429	376942	1208487	1214080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25900		28000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78723		78723	
Report à nouveau	66208		202853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28911		-136645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200542		173731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58931		67281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5573		7073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33991			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	641140		716034	
Dettes fiscales et sociales	243385		201942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55926		48020	
Produits constatés d’avance (2)	-31000			
TOTAL (IV)	1007946		1040350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1208487		1214080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1007946		1005107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			342	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1442332		1442332	1833554
Chiffres d’affaires nets	1442332		1442332	1833554
				
Production stockée			287000	-276022
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72117	84571
Autres produits			144	51
Total des produits d’exploitation (I)			1801592	1642154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-3600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210228	465875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			533018	701219
Impôts, taxes et versements assimilés			5334	17301
Salaires et traitements			545534	342988
Charges sociales			366231	219587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50439	53041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139	616
Total des charges d’exploitation (II) 			1707323	1800626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94269	-158472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1072	4120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1072	4120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1072	-4120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93197	-162593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10105		64030	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10132		64030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72182		36785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2236		1297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74418		38083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64286		25948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1811725		1706184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1782814		1842829	
BENEFICE OU PERTE	28911		-136645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25268		25319	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72117		49563	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20941		21535	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		501224		6814
Total Immobilisations financières		20000		12500
Total Général		521224		19314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25800	482238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32500
Total Général			25800	514738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	331391	50439	25800	356030
AMORTISSEMENTS Total Général	331391	50439	25800	356030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20912			20912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20912			20912
TOTAL GENERAL	20912			20912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500	12500		
Clients douteux ou litigieux	22502			
Autres créances clients	417661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	800			
Impôts sur les bénéfices	29217			
T. V. A.	35723			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171309			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	689721	689721		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58931	58931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	641140	641140		
Personnel et comptes rattachés	380	380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124311	124311		
Impôts sur les bénéfices	69149	69149		
T.V.A.	47724	47724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1822	1822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5573	5573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55926	55926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-31000	-31000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	973956	973956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	27596		47309	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	112367		389194	
Location, charges locatives et de copropriété	62635		43107	
Personnel extérieur à l’entreprise	38161			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31887		14036	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	287969		254882	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	533018		701219	
Taxe professionnelle			1836	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5334		15465	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5334		17301	
Montant de la TVA. collectée	148531			
Total TVA. déductible sur biens et services	84678			
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8