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BILAN SERENITE 24 HEURES SUR 24 2021 Siren 480488055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40869	36118	4750	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4782		4782	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1687		1687	
Autres immobilisations financières	4976		4976	
TOTAL (I)	302315	36118	266196	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242166		242168	
Autres créances	18322		18322	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	707721		707721	
Disponibilités	491750		491750	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1459963		1459963	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1762278	36118	1726160	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1420300			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42377			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1517678			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1141			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24203			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66960			
Dettes fiscales et sociales	92766			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23410			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208482			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1726160			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103629			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	691			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1383194		1383194	
Chiffres d’affaires nets	1383194		1383194	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2311	
Total des produits d’exploitation (I)			1388171	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			924616	
Impôts, taxes et versements assimilés			28440	
Salaires et traitements			294532	
Charges sociales			76886	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4171	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98	
Total des charges d’exploitation (II) 			1328746	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59425	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			677	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			677	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			677	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60102	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23410			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23410			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8410			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9315			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1403849			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1361471			
BENEFICE OU PERTE	42377			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		39261		1607
Total Immobilisations financières		13065		
Total Général		302327		1607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1619	11445
Total Général			1619	302315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31947	4171		36118
AMORTISSEMENTS Total Général	31947	4171		36118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000		15000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1687		1697	
Autres immobilisations financières	4976		4976	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242168	242168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	984	984		
Impôts sur les bénéfices	3662	3662		
T. V. A.	10999	10999		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1877	1877		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	267155	260491	6663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	691	691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450			
Emprunts et dettes financières divers	24203			
Fournisseurs et comptes rattachés	66960	66960		
Personnel et comptes rattachés	27506	27506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20040	20040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44804	44804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	416	416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23410	23410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208482	183829		24653
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	692000			
Location, charges locatives et de copropriété	78208			
Personnel extérieur à l’entreprise	2625			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7097			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144685			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	924616			
Taxe professionnelle	3101			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25339			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28440			
Montant de la TVA. collectée	271631			
Total TVA. déductible sur biens et services	183988			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11