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BILAN SERENITE 24 HEURES SUR 24 2016 Siren 480488055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30741	21190	9550	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4782		4782	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	
Autres immobilisations financières	4976		4976	
TOTAL (I)	291099	21190	269909	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	668		668	
Clients et comptes rattachés	211994		211994	
Autres créances	87659		87659	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	704223		704223	
Disponibilités	574689		574689	
Charges constatées d’avance	1086		1086	
TOTAL (II)	1580321		1580321	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1871420	21190	1850230	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1072799			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232849			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1360649			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	914			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29577			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1665			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316754			
Dettes fiscales et sociales	139701			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	967			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489580			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1850230			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	463262			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	464			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1342264		1342264	
Chiffres d’affaires nets	1342264		1342264	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86556	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			1429333	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			806212	
Impôts, taxes et versements assimilés			34450	
Salaires et traitements			259211	
Charges sociales			76933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1940	
Total des charges d’exploitation (II) 			1182839	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246493	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48683	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48683	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295176	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	424			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	845			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	845			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14879			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77206			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1493741			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1260891			
BENEFICE OU PERTE	232849			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84614			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		104922		7490
Total Immobilisations financières		9758		600
Total Général		364680		8090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81671	30741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10358
Total Général			81671	291099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98769	4091	81671	21190
AMORTISSEMENTS Total Général	98769	4091	81671	21190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1942		1942	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1942		1942	
TOTAL GENERAL	1942		1942	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1942	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600			
Autres immobilisations financières	4976			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211994			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59080			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13207			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15300			
Charges constatées d’avance	1086			
TOTAL ETAT DES CREANCES	306316	300740	5576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	464	464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450			
Emprunts et dettes financières divers	24203			
Fournisseurs et comptes rattachés	316754	316754		
Personnel et comptes rattachés	24883	24883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28810	28810		
Impôts sur les bénéfices	29840	29840		
T.V.A.	54652	54652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1515	1515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5374	5374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	967	967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	487915	463262		24653
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	474500			
Location, charges locatives et de copropriété	78543			
Personnel extérieur à l’entreprise	12070			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9831			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	231268			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	806212			
Taxe professionnelle	3846			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30604			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34450			
Montant de la TVA. collectée	270279			
Total TVA. déductible sur biens et services	110439			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10