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BILAN SARL M.R.K. 2020 Siren 480473776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				2199
Installations techniques, matériel et outillage industriels				52
Autres immobilisations corporelles				35243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14156		14156	14156
Créances rattachées à des participations	1317550		1317550	1276900
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1331706		1331706	1328551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167001	44337	122664	122815
Autres créances	2544086		2544086	2616149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4115		4115	3959
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2715202	44337	2670866	2742923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4046908	44337	4002572	4071474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1334208		1334208	
Report à nouveau	-224761			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75843		-224761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1044604		1120447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	445			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2644798		2643198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254863		269256	
Dettes fiscales et sociales	16746		15573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41115		23000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2957968		2951026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4002572		4071474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2957968		2951026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14000		14000	8000
Production vendue biens				
Production vendue services				4460
Chiffres d’affaires nets	14000		14000	12460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			750	4809
Autres produits			14	67
Total des produits d’exploitation (I)			14764	17336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7823	36302
Impôts, taxes et versements assimilés			1039	4975
Salaires et traitements			17071	17071
Charges sociales			7373	7360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				22623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	33
Total des charges d’exploitation (II) 			33318	88364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18553	-71028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			161	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161	84
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52	3038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52	3038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109	-2954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18445	-73982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16317		27500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16317		227500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37495		378279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73716		378279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57399		-150779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31242		244920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107086		469681	
BENEFICE OU PERTE	-75843		-224761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4809	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		113350		
Total Immobilisations financières		1291056		40650
Total Général		1404406		40650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113350	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1331706
Total Général			113350	1331706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75856		75856	
AMORTISSEMENTS Total Général	75856		75856	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45087		750	44337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45087		750	44337
TOTAL GENERAL	45087		750	44337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1317550	1317550		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	53136	53136		
Autres créances clients	113865	113865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45277	45277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2498810	2498810		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4028637	4028637		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	445	445		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	254863	254863		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4984	4984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11669	11669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94	94		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2644798	2644798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41115	41115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2957968	2957968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3000		500	
Location, charges locatives et de copropriété	600			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	531		8651	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3692		27151	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7823		36302	
Taxe professionnelle			1383	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1039		3592	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1039		4975	
Montant de la TVA. collectée	11282		2634	
Total TVA. déductible sur biens et services	34825		4787	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1