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BILAN SARL M.R.K. 2019 Siren 480473776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				166667
Constructions	3800	1601	2199	220692
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42000	41948	52	8452
Autres immobilisations corporelles	67550	32307	35243	40578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14156		14156	14156
Créances rattachées à des participations	1276900		1276900	1332700
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1404406	75856	1328551	1783245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167902	45087	122815	168815
Autres créances	2616149		2616149	2539023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3959		3959	3147
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2788010	45087	2742923	2710985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4192416	120942	4071474	4494230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1334208		1319872	
Report à nouveau			-317549	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-224761		331885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1120447		1345208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			105886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2643198		2671367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269256		345472	
Dettes fiscales et sociales	15573		14716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23000		11582	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2951026		3149022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4071474		4494230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2951026		3149022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5940	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8000		8000	
Production vendue biens				
Production vendue services	4460		4460	84306
Chiffres d’affaires nets	12460		12460	84306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4809	
Autres produits			67	10
Total des produits d’exploitation (I)			17336	84316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36302	46000
Impôts, taxes et versements assimilés			4975	24322
Salaires et traitements			17071	17071
Charges sociales			7360	7893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22623	69246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			88364	192848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71028	-108533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5710
Total des produits financiers (V)			84	5710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3038	9153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3038	9153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2954	-3443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73982	-111976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200000		1250000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	227500		1250000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	378279		803276	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378279		806139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150779		443861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	244920		1340026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	469681		1008140	
BENEFICE OU PERTE	-224761		331885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4809			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		611343		2007
Total Immobilisations financières		1284056		7000
Total Général		1895399		9007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			500000	113350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1291056
Total Général			500000	1404406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174954	22623	121721	75856
AMORTISSEMENTS Total Général	174954	22623	121721	75856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45087			45087
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45087			45087
TOTAL GENERAL	45087			45087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1276900	1276900		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	54036	54036		
Autres créances clients	113866	113866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47514	47514		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40425	40425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2528210	2528210		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4060951	4060951		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269256	269256		
Personnel et comptes rattachés	1057	1057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2653	2653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11769	11769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94	94		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2643198	2643198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23000	23000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2951026	2951026		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	500			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8651		23130	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27151		22870	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36302		46000	
Taxe professionnelle	1383		1359	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3592		22963	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4975		24322	
Montant de la TVA. collectée	2634		62917	
Total TVA. déductible sur biens et services	4787		164726	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel