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BILAN SARL M.R.K. 2016 Siren 480473776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	369667		369667	493000
Constructions	707748	175062	532686	754215
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42000	16748	25252	33652
Autres immobilisations corporelles	109643	39559	70084	32955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14156		14156	29656
Créances rattachées à des participations	1321600		1321600	1664700
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2564814	231368	2333445	3008178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79827	16772	63055	36264
Autres créances	2045447		2045447	1211836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76155		76155	76155
Disponibilités	1896		1896	161050
Charges constatées d’avance	980		980	958
TOTAL (II)	2204305	16772	2187534	1486264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4769119	248140	4520979	4494442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1319872		1319872	
Report à nouveau	-45496			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-168981		-45496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1116395		1285376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	283470		537945	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2644797		2599085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382145		27879	
Dettes fiscales et sociales	21172		44157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3404584		3209066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4520979		4494442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3239100		2821561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56368		929	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	197828		197828	
Production vendue biens				
Production vendue services	25659		25659	34481
Chiffres d’affaires nets	223487		223487	34481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26756	171406
Autres produits			131	45
Total des produits d’exploitation (I)			250374	205932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173999	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-79
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130067	65655
Impôts, taxes et versements assimilés			27536	18000
Salaires et traitements			34561	58839
Charges sociales			10974	25510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55424	59141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-48	5
Total des charges d’exploitation (II) 			432514	227072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182140	-21140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22996	26399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22996	26399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22994	-26396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-205134	-47536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	902000		82000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	902000		82000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174		349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	865673		79611	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	865847		79960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36153		2040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1152375		287934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1321356		333430	
BENEFICE OU PERTE	-168981		-45496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26756		171406	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1554908	-850	45000
Total Immobilisations financières		1694356		73100
Total Général		3249264	-850	118100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			370000	1229058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			431700	1335756
Total Général			801700	2564814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241085	55424	65142	231368
AMORTISSEMENTS Total Général	241085	55424	65142	231368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16772			16772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16772			16772
TOTAL GENERAL	16772			16772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1321600	1321600		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79827			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	526			
Impôts sur les bénéfices	1399			
T. V. A.	147983			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1895539			
Charges constatées d’avance	980			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3447854	3447854		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56368	56368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	227102	61618	165484	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	382145	382145		
Personnel et comptes rattachés	310	310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7511	7511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13115	13115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	236	236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2644797	2644797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73000	73000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3404584	3239100	165484	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel