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BILAN ROUERGUE BRICOLAGE 2016 Siren 480460393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1809	1809		
Fonds commercial	2600000		2600000	2600000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	520000		520000	520000
Constructions	311100	67504	243596	274706
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65519	46860	18658	26406
Autres immobilisations corporelles	190679	90848	99830	127220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20		20	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2984		2984	2984
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3692110	207022	3485088	3551316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144861	664	144198	175302
Autres créances	85969		85969	113435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				439008
Disponibilités	3743		3743	227258
Charges constatées d’avance	49572		49572	869
TOTAL (II)	284145	664	283482	955871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3976255	207686	3768570	4507187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59000		59000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	770536		770536	
Report à nouveau	220187		149186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15573		71001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1107096		1091523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164527		240255	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79258		90610	
Dettes fiscales et sociales	26687		27605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2387788		3053995	
Produits constatés d’avance (2)	3214		3198	
TOTAL (IV)	2661474		3415664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3768570		4507187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1345729
Production vendue biens				
Production vendue services	374552		374552	399636
Chiffres d’affaires nets	374552		374552	1745365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			590	90737
Autres produits			3537	45
Total des produits d’exploitation (I)			378679	1836147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2451	10418
Variation de stock (marchandises)				1432824
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170559	327748
Impôts, taxes et versements assimilés			27513	8281
Salaires et traitements				24993
Charges sociales				-15226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66248	67466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			578	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5967	70
Total des charges d’exploitation (II) 			268413	1856574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110266	-20427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			574	2353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			574	2353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23542	43256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23542	43256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22968	-40903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87298	-61329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			139998	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3277	
Total des produits exceptionnels (VII)			143275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63939		1501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63939		5468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63939		137807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7786		5476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	379253		1981776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	363681		1910774	
BENEFICE OU PERTE	15573		71001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2601809		
Total Immobilisations corporelles		1087297		
Total Immobilisations financières		2984		20
Total Général		3692090		20
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2601809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1087297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3004
Total Général				3692110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1809			1809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138965	66248		205213
AMORTISSEMENTS Total Général	140774	66248		207022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	675	578	590	664
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	675	578	590	664
TOTAL GENERAL	675	578	590	664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		578	590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2984	2984		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	796			
Autres créances clients	144065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14137			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60595			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11237			
Charges constatées d’avance	49572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	283387	283387		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	254	254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164273	77796	86478	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79258	79258		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24486	24486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2201	2201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2387788	2387788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3214	3214		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2661474	2574996	86478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel