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BILAN ROFFY 2021 Siren 480480490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3470	337	3133	
Concessions, brevets et droits similaires	7000	6066	933	
Fonds commercial	787360		787360	
Autres immobilisations incorporelles	14844	6719	8125	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1596	103	1493	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265598	221982	43616	
Autres immobilisations corporelles	891685	377209	514475	
Immobilisations en cours	209267		209267	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10020		10020	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37208		37208	
TOTAL (I)	2228047	612417	1615630	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17219		17219	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	119760		119760	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135565		135565	
Charges constatées d’avance	47942		47942	
TOTAL (II)	320485		320485	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2548533	612417	1936116	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	662518			
Report à nouveau	22920			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-335856			
Subventions d’investissement	44283			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	613865			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375194			
Emprunts et dettes financières divers (4)	650141			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72112			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162548			
Dettes fiscales et sociales	60456			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1322250			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1936116			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1022688			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	142			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	196177		196177	
Production vendue biens				
Production vendue services	604158		604158	
Chiffres d’affaires nets	800336		800336	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45879	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9348	
Autres produits			1420	
Total des produits d’exploitation (I)			856983	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110324	
Variation de stock (marchandises)			5229	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2611	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17219	
Autres achats et charges externes			602545	
Impôts, taxes et versements assimilés			13900	
Salaires et traitements			332880	
Charges sociales			60652	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4180	
Total des charges d’exploitation (II) 			1191361	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-334378	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9796	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9796	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9722	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-344101	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8244			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8244			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8244			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	865302			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1201158			
BENEFICE OU PERTE	-335856			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65499			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9348			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4160			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		793859		18814
Total Immobilisations corporelles		1069267		298879
Total Immobilisations financières		10883		36345
Total Général		1874009		354038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				812673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1368146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47228
Total Général				2228047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5044	8079		13123
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	531115	68180		599295
AMORTISSEMENTS Total Général	536159	76259		612417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37208		37208	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	167702	167702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	204910	167702	37208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375194	75598	293826	5770
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	650141	650141		
Fournisseurs et comptes rattachés	162548	162548		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60456	60456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1800	1800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1250139	950542	293826	5770
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel