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BILAN PLUGWINE 2016 Siren 480451939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2030	2030		
Frais de développement ou de recherche et développement	3814179	1205540	2608639	1984544
Concessions, brevets et droits similaires	447083	319681	127402	315111
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1065688	1065688		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53500	38931	14569	19948
Autres immobilisations corporelles	1133225	316816	816409	502428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000	3000		3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				34170
Autres immobilisations financières	297735		297735	304878
TOTAL (I)	6816439	2951686	3864753	3164079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	908763		908763	481299
Avances et acomptes versés sur commandes	3305661		3305661	897182
Clients et comptes rattachés	1029374	392388	636986	296233
Autres créances	502023	210374	291649	600985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3067333		3067333	2014566
Charges constatées d’avance	332529		332529	317553
TOTAL (II)	9145682	602761	8542921	4607817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15962122	3554448	12407674	7771897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	151758		135346	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11718084		7757068	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8729988		-6260032	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2965412		-2469955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174442		-837574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2600031		2539903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200		546247	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4744150		1534936	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3166542		2728005	
Dettes fiscales et sociales	871330		887540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	762126		314879	
Produits constatés d’avance (2)	88853		57960	
TOTAL (IV)	12233232		8609471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12407674		7771897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10044289			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3761	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15281772	534444	15816216	15193246
Production vendue biens				
Production vendue services	1767471		1767471	1064122
Chiffres d’affaires nets	17049243	534444	17583687	16257369
				
Production stockée				
Production immobilisée			561232	541947
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7029	1461
Autres produits			209	6039
Total des produits d’exploitation (I)			18152157	16806816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11876276	10875194
Variation de stock (marchandises)			-414952	517
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219040	222851
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12512	
Autres achats et charges externes			5151311	4453152
Impôts, taxes et versements assimilés			128862	137021
Salaires et traitements			2360201	1871037
Charges sociales			921366	762503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			768461	614556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				180126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92965	73709
Total des charges d’exploitation (II) 			21091017	19190667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2938860	-2383851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			464	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				450
Total des produits financiers (V)			464	508
Dotations financières sur amortissements et provisions			13000	200374
Intérêts et charges assimilées			32559	41892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				5
Total des charges financières (VI)			45559	242270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45095	-241763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2983955	-2625614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6614		95	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6522		3750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13136		3845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1517		2964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73077		5223	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74594		8187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61458		-4342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80000		-160000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18165758		16811169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21131170		19281124	
BENEFICE OU PERTE	-2965412		-2469955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7029			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	45000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2582441		1233768
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1653925		64626
Total Immobilisations corporelles		766217		427031
Total Immobilisations financières		342048		7857
Total Général		5344630		1733281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3816209
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205780		1512771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6522	1186725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49170	300735
Total Général		205780	55692	6816439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	597897	609673		1207570
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1338813	46556		1385369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243840	112232	325	355747
AMORTISSEMENTS Total Général	2180551	768461	325	2948686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	392388			392388
Autres provisions pour dépréciation	200374	10000		210374
Total Provisions pour dépréciation	592761	13000		605761
TOTAL GENERAL	592761	13000		605761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	297735			
Clients douteux ou litigieux	393604			
Autres créances clients	635770			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18935			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114379			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	153115			
Groupe et associés	210374			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5220			
Charges constatées d’avance	332529			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2161660	1470322	691339	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2600031	411088	1788943	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3166542	3166542		
Personnel et comptes rattachés	197385	197385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353954	353954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	319991	319991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200	200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	762126	762126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88853	88853		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7489082	5300139	1788943	400000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	686111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98142			
Location, charges locatives et de copropriété	665978			
Personnel extérieur à l’entreprise	347152			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	470751			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3569287			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5151311			
Taxe professionnelle	20149			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	108713			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	128862			
Montant de la TVA. collectée	3439645			
Total TVA. déductible sur biens et services	3220962			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	48