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BILAN PHARMACIE DE LA MARINE 2021 Siren 480479245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			390	593
Fonds commercial			1140000	1140000
Autres immobilisations incorporelles			637200	637200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			13582	2888
Autres immobilisations corporelles			116328	137688
Immobilisations en cours				6750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			38195	35395
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			32169	32169
TOTAL (I)			1977864	1992683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			330225	322173
Avances et acomptes versés sur commandes			117609	234458
Clients et comptes rattachés			122664	102366
Autres créances			163042	58262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			6881	5951
Charges constatées d’avance			1143	2742
TOTAL (II)			741565	725952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2719429	2718635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	940592		940487	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137208		85105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1187800		1135592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	918798		1040408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114760		119560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344406		295369	
Dettes fiscales et sociales	153664		127706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1531629		1583043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2719429		2718635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	890907		829883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6501		10062	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3865512		3865512	3618169
Production vendue biens	63228		63228	71368
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3928741		3928741	3689537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2105	7560
Autres produits			68	59
Total des produits d’exploitation (I)			3930915	3697157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2711398	2606539
Variation de stock (marchandises)			-5945	-8630
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3269	-388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191563	171276
Impôts, taxes et versements assimilés			11218	12476
Salaires et traitements			674120	644365
Charges sociales			144136	152310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27835	29491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32837	2105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			693	659
Total des charges d’exploitation (II) 			3784589	3610205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146326	86952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2026	2003
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2026	2003
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9342	8965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9342	8965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7316	-6961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139010	79990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42129		31490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42129		31490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	722		44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	722		44	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41407		31446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43209		26332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3975070		3730652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3837862		3645547	
BENEFICE OU PERTE	137208		85105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1779928		
Total Immobilisations corporelles		509457		16967
Total Immobilisations financières		67564		2800
Total Général		2356949		19767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1779928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6750		519674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70364
Total Général		6750		2369966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2134	203	2338	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362131	27632	389764	
AMORTISSEMENTS Total Général	364266	27835	392102	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32169		32169	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155502	155502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10252	10252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48177	48177		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104612	104612		
Charges constatées d’avance	1143	1143		
TOTAL ETAT DES CREANCES	351856	319687	32169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	918798	278076	476851	163870
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	344406	344406		
Personnel et comptes rattachés	59045	59045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65152	65152		
Impôts sur les bénéfices	17977	17977		
T.V.A.	7179	7179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4310	4310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114760	114760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1531629	890907	476851	163870
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel