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BILAN PHARMACIE DE LA MARINE 2020 Siren 480479245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			593	913
Fonds commercial			1140000	1140000
Autres immobilisations incorporelles			637200	637200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				3097
Installations techniques, matériel et outillage industriels			2888	2398
Autres immobilisations corporelles			137688	149819
Immobilisations en cours			6750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			35395	32645
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			32169	32169
TOTAL (I)			1992683	1998241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			322173	308088
Avances et acomptes versés sur commandes			234458	175652
Clients et comptes rattachés			102366	94731
Autres créances			58262	39421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			5951	8387
Charges constatées d’avance			2742	690
TOTAL (II)			725952	626968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2718635	2625209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	940487		854339	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85105		86148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1135592		1050487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1040408		943699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119560		185686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295369		359999	
Dettes fiscales et sociales	127706		84171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1166	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1583043		1574722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2718635		2625209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	829883		1574722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10062		4865	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3618169	3592578
Production vendue biens			71368	61827
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3689537	3654405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7561	5632
Autres produits			59	85
Total des produits d’exploitation (I)			3697158	3660122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2606540	2563336
Variation de stock (marchandises)			-8630	-10787
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-389	-1134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171276	150585
Impôts, taxes et versements assimilés			12476	10633
Salaires et traitements			644365	684898
Charges sociales			152310	133663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29491	34289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2106	7561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			660	678
Total des charges d’exploitation (II) 			3610205	3573722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86952	86400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2004	2708
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2004	2708
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8966	9683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8966	9683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6962	-6975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79990	79425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31491		39992	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31491		39992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44		6783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44		6783	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31447		33209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26332		26487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3730652		3702822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3645547		3616674	
BENEFICE OU PERTE	85105		86148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1779928		
Total Immobilisations corporelles		488273		21183
Total Immobilisations financières		64814		2750
Total Général		2333016		23933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1779928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				509457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67564
Total Général				2356949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1814	320		2134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332960	29171		362131
AMORTISSEMENTS Total Général	334775	29491		364266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32169		32169	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102365	102365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2016	2016		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	276	276		
T. V. A.	12904	12904		
Autres impôts, taxes versements assimilés	571	571		
Divers				
Groupe et associés	34365	34365		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8127	8127		
Charges constatées d’avance	2742	2742		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195539	163370	32169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	890408	137247	470058	283102
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295369	295369		
Personnel et comptes rattachés	59180	59180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58382	58382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9291	9291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	852	852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119559	119559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1583043	829882	470058	283102
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1061399			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel