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BILAN PHARMACIE DE LA MARINE 2018 Siren 480479245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			1233	
Fonds commercial			1140000	1140000
Autres immobilisations incorporelles			637200	637200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			10553	18010
Installations techniques, matériel et outillage industriels			3260	3156
Autres immobilisations corporelles			162081	161278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			31745	27795
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			31745	32169
TOTAL (I)			2018241	2019607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			299229	329567
Avances et acomptes versés sur commandes			205862	185596
Clients et comptes rattachés			98724	109307
Autres créances			95093	34001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			9257	15017
Charges constatées d’avance			1025	1178
TOTAL (II)			709189	674667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2727430	2694274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	842156		722929	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137183		244228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1089339		1077156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1083039		1193355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	129762		22571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319336		304127	
Dettes fiscales et sociales	105954		93176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1638091		1617118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2727430		2694274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1638091		1617118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19319			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3714996	3621076
Production vendue biens			66577	99924
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3781573	3721000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			238	10703
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13638	2329
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			3795489	3734032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2620568	2645462
Variation de stock (marchandises)			38343	-33518
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3658	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156776	169779
Impôts, taxes et versements assimilés			12407	12639
Salaires et traitements			673268	466385
Charges sociales			116855	102924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35629	36629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5632	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			748	602
Total des charges d’exploitation (II) 			3656569	3400902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138920	333130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3027	2768
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3027	2768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11101	12640
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11101	12640
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8075	-9871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130846	323259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44977		36541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44977		36541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	325		15684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			742	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	325		16426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44652		20116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38315		99147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3843493		3773342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3706310		3529114	
BENEFICE OU PERTE	137183		244228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1783468		1350
Total Immobilisations corporelles		469562		28962
Total Immobilisations financières		59964		3950
Total Général		2312995		34262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4890	1779928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23640	474885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63914
Total Général			28530	2318727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6268	116	4890	1494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287118	35512	23640	298991
AMORTISSEMENTS Total Général	293387	35629	28530	300486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13637	5632	13637	5632
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13637	5632	13637	5632
TOTAL GENERAL	13637	5632	13637	5632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5632	13637	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32169		32169	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98723	98723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78605	78605		
T. V. A.	6451	6451		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2915	2915		
Divers				
Groupe et associés	3919	3919		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3201	3201		
Charges constatées d’avance	1024	1024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	227010	194841	32169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1083038	1083038		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319335	319335		
Personnel et comptes rattachés	52606	52606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40190	40190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9347	9347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3808	3808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	129762	129762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1638090	1638090		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel