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BILAN PHARMACIE DE LA MARINE 2017 Siren 480479245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				345
Fonds commercial			1140000	1140000
Autres immobilisations incorporelles			637200	637200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			18010	25467
Installations techniques, matériel et outillage industriels			3156	1959
Autres immobilisations corporelles			161278	138071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			27795	23673
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			32169	32169
TOTAL (I)			2019607	1998884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			329567	308782
Avances et acomptes versés sur commandes			185596	226275
Clients et comptes rattachés			109307	90408
Autres créances			34001	35979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			15017	36860
Charges constatées d’avance			1178	1375
TOTAL (II)			674667	699679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2694274	2698563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	722929		608865	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244228		214063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1077156		932929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1193355		1321110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22571		16316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304127		308873	
Dettes fiscales et sociales	93176		115448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3889		3889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1617118		1765634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2694274		2698563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1617118			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3621076	3501640
Production vendue biens			99924	74899
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3721000	3576539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10703	3429
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2329	9135
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3734032	3589102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2645462	2602474
Variation de stock (marchandises)			-33518	-75387
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169779	210295
Impôts, taxes et versements assimilés			12639	38000
Salaires et traitements			466385	390252
Charges sociales			102924	85320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36629	39221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			602	585
Total des charges d’exploitation (II) 			3400902	3291664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333130	297438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2768	2159
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2768	2159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12640	13505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12640	13505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9871	-11346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323259	286092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36541		17942	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36541		17942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15684		17942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16426		512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20116		17430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99147		89458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3773342		3609203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3529114		3395139	
BENEFICE OU PERTE	244228		214063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1783469		
Total Immobilisations corporelles		416514		53972
Total Immobilisations financières		55842		4122
Total Général		2255825		58094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1783469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			924	469562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59964
Total Général			924	2312995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5924	345		6269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251017	37026	924	287119
AMORTISSEMENTS Total Général	256941	37371	924	293388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32169			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	129			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9186			
T. V. A.	13505			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2988			
Divers				
Groupe et associés	5582			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2611			
Charges constatées d’avance	1178			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176656	144487	32169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1193355	1193355		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304127	304127		
Personnel et comptes rattachés	19941	19941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54245	54245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13348	13348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5642	5642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22571	22571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3889	3889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1617118	1617118		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel