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BILAN PHARMACIE DE LA MARINE 2016 Siren 480479245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6269	5924	345	704
Fonds commercial	1140000		1140000	1140000
Autres immobilisations incorporelles	637200		637200	1200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111848	86381	25467	32923
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26876	24916	1959	4895
Autres immobilisations corporelles	277791	139720	138071	123258
Immobilisations en cours				1046
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23673		23673	20831
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32169		32169	24092
TOTAL (I)	2255825	256941	1998884	1348950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	309687	905	308782	234300
Avances et acomptes versés sur commandes	226275		226275	92650
Clients et comptes rattachés	90408		90408	71015
Autres créances	35979		35979	49005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50373
Disponibilités	36860		36860	16988
Charges constatées d’avance	1375		1375	1214
TOTAL (II)	700583	905	699679	515546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2956408	257846	2698563	1864495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	608865		637895	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214063		128970	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	932929		876865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1321110		688236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16316		891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308873		213057	
Dettes fiscales et sociales	115448		81558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3889		3889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1765634		987630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2698563		1864495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3501640		3501640	3521286
Production vendue biens				
Production vendue services	74899		74899	83256
Chiffres d’affaires nets	3576539		3576539	3604542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3429	5010
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9135	
Autres produits				4480
Total des produits d’exploitation (I)			3589102	3614032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2602474	2483267
Variation de stock (marchandises)			-75387	7127
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210295	201066
Impôts, taxes et versements assimilés			38000	7860
Salaires et traitements			390252	580775
Charges sociales			85320	94950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39221	48859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			905	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			585	870
Total des charges d’exploitation (II) 			3291664	3424773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297438	189259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2159	2325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2159	2325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13505	25119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13505	25119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11346	-22794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286092	166465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17942		16065	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17942		16065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	512		2406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4880	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	512		7286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17430		8779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89458		46273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3609203		3632422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3395139		3503451	
BENEFICE OU PERTE	214063		128970	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8972			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1144769	638700	
Total Immobilisations corporelles		377904	40582	
Total Immobilisations financières		44923	10919	
Total Général		1567596	690201	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1783469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1046	927	416514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55842
Total Général		1046	927	2255825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2865	3059		5924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215782	36162	927	251017
AMORTISSEMENTS Total Général	218647	39221	927	256941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		905		905
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		905		905
TOTAL GENERAL		905		905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		905		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32169			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90408			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20610			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12024			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2445			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	900			
Charges constatées d’avance	1375			
TOTAL ETAT DES CREANCES	159931	127762	32169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1321110	218252	393244	
Emprunts et dettes financières divers	457	457		
Fournisseurs et comptes rattachés	308873	308873		
Personnel et comptes rattachés	29150	29150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48634	48634		
Impôts sur les bénéfices	29410	29410		
T.V.A.	6935	6935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1319	1319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15859	15859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3889	3889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1765634	662776	393244	709613
Emprunts souscrits en cours d’exercice	757022			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124148			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel