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BILAN PELOFY IMMOBILIER 2016 Siren 480421239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4320	4320		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28026	14506	13520	15557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	496		496	496
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32842	18826	14016	16053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	720		720	960
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4540		4540	7920
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38760		38760	41200
Autres créances	1930		1930	3300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	31728		31728	32550
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	107678		107678	115930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	140520	18826	121694	131982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2976		2976	
Report à nouveau	-4365		-5570	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1089		1205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8171		7081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27084		37343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1366		2419	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16391			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7680		3370	
Dettes fiscales et sociales	23660		22661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37342		59108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113524		124901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	121694		131982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96675		100060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1953		4228	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	126697		126697	121990
Chiffres d’affaires nets	126697		126697	121990
				
Production stockée			-3380	5970
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6307	1330
Autres produits			7	2
Total des produits d’exploitation (I)			129631	129292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				16
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			240	-730
Autres achats et charges externes			62926	61073
Impôts, taxes et versements assimilés			3054	2979
Salaires et traitements			43695	45724
Charges sociales			14959	14587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2037	2083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	8
Total des charges d’exploitation (II) 			126915	125741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2717	3551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19	70
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	70
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1720	2165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1720	2165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1701	-2094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1016	1456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4		328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4		-328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77		-77	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129650		129362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	128561		128156	
BENEFICE OU PERTE	1089		1205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2037		2059	
Renvois : Transfert de charges	6307		1330	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10125		8469	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4320		
Total Immobilisations corporelles		28026		
Total Immobilisations financières		496		
Total Général		32842		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				496
Total Général				32842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4320			4320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12469	2037		14506
AMORTISSEMENTS Total Général	16789	2037		18826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1514			
T. V. A.	164			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	40690	40690		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13520	6264	7256	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13564	3971	9593	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7680	7680		
Personnel et comptes rattachés	3954	3954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6087	6087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13325	13325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	294	294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1366	1366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37342	37342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97133	80284	16849	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1020		2060	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	301			
Location, charges locatives et de copropriété	7161		3356	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3397		4306	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			550	
Autres comptes	52068		52861	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62926		61073	
Taxe professionnelle	571		465	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2483		2514	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3054		2979	
Montant de la TVA. collectée	22964		17531	
Total TVA. déductible sur biens et services	6661		7085	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1