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BILAN OEMSERVICES SAS 2017 Siren 480489400				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	702296	565795	136501	183278
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100113	81217	18896	22249
Autres immobilisations corporelles	1992572	835617	1156954	1215970
Immobilisations en cours				9629
Avances et acomptes	8272		8272	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	507076		507076	
Créances rattachées à des participations	1101853		1101853	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162901		162901	167049
TOTAL (I)	4575082	1482630	3092452	1598174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9974		9974	9357
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6485295	592032	5893263	4688359
Avances et acomptes versés sur commandes	6418		6418	1400
Clients et comptes rattachés	21258450	289403	20969047	17254029
Autres créances	5147212		5147212	3506383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1106280		1106280	1535217
Charges constatées d’avance	3200067		3200067	2028416
TOTAL (II)	37213695	881435	36332260	29023162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	835008		835008	422862
TOTAL GENERAL (0 à V)	42623785	2364065	40259720	31044198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1545264		1545264	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154526		154526	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1631996		1341250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380105		290746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3711891		3331786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			19163	
Provisions pour charges	122731		113112	
TOTAL (III)	122731		132275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1552645		2950716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1200000		1002042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26589257		18718000	
Dettes fiscales et sociales	1629927		1699890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10155		13518	
Autres dettes	4582366		2777422	
Produits constatés d’avance (2)	14851		14851	
TOTAL (IV)	35579201		27176438	
(V)	845898		403699	
TOTAL GENERAL (I à V)	40259720		31044198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	534687			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1017127		1747933	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		15072228	15072228	14432099
Production vendue biens				
Production vendue services	6713372	31092114	37805485	34185781
Chiffres d’affaires nets	6713372	46164342	52877714	48617879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36741	15654
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57579	127168
Autres produits			1264223	1093597
Total des produits d’exploitation (I)			54236257	49854299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14956340	13462059
Variation de stock (marchandises)			-1462788	-561346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112135	121797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-617	-5141
Autres achats et charges externes			31456611	28478715
Impôts, taxes et versements assimilés			434821	262692
Salaires et traitements			4447262	4045021
Charges sociales			1901042	1776854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283660	282244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			310971	221684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11867	36112
Autres charges			1254276	1328868
Total des charges d’exploitation (II) 			53705580	49449558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			530676	404741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4997	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25988	34003
Reprises sur provisions et transferts de charges			19163	64404
Différences positives de change			6924	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57073	98408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58446	60819
Différences négatives de change			200	8987
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58646	69806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1573	28602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529103	433343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25628			
Total des produits exceptionnels (VII)	25628			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	483		2115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33234			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33717		2115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8089		-2115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19103		21908	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121807		118574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54318958		49952707	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53938854		49661961	
BENEFICE OU PERTE	380105		290746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		698077		
Total Immobilisations corporelles		1992125		
Total Immobilisations financières		167049		
Total Général		2857251		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				702296
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2100956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1771830
Total Général				4575082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	514798	56203	5207	565795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	744278	227456	54899	916835
AMORTISSEMENTS Total Général	1259076	283660	60106	1482630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				110864
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11867
Total Provisions pour risques et charges	132275	11867	21411	122731
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	132275	11867	21411	122731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11867	2248	
                                             - Financières			19163	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1101853			
Prêts				
Autres immobilisations financières	162901			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5147212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5147212			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3200067			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30870483	29605729	1264754	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1017127	1017127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	535518	535518		
Emprunts et dettes financières divers	1200000	1200000		
Fournisseurs et comptes rattachés	26589257	26589257		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1629927	1629927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10155	10155		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4582366	4582366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14851	14851		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35579201	35579201		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	667265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel