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BILAN OEMSERVICES SAS 2016 Siren 480489400
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 698077 514798 183278 231154
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 96688 74439 22249 29317
Autres immobilisations corporelles 1885808 669839 1215970 1342273
Immobilisations en cours 9629 9629
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 167049 167049 159856
TOTAL (I) 2857251 1259076 1598174 1762601
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9357 9357 4216
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5022507 334148 4688359 4348696
Avances et acomptes versés sur commandes 1400 1400 2257
Clients et comptes rattachés 17490345 236317 17254029 14332556
Autres créances 3506383 3506383 3865803
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1535217 1535217 1114469
Charges constatées d’avance 2028416 2028416 1594061
TOTAL (II) 29593626 570464 29023162 25262059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 422862 422862 645601
TOTAL GENERAL (0 à V) 32873739 1829541 31044198 27670260
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1545264 1545264
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 154526 154526
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1341250 1163809
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 290746 177441
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3331786 3041040
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 19163 131568
Provisions pour charges 113112 77000
TOTAL (III) 132275 208568
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2950716 3190867
Emprunts et dettes financières divers (4) 1002042
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18718000 12451885
Dettes fiscales et sociales 1699890 1484850
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13518 154405
Autres dettes 2777422 6450885
Produits constatés d’avance (2) 14851 125728
TOTAL (IV) 27176438 23858619
(V) 403699 562033
TOTAL GENERAL (I à V) 31044198 27670260
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 1002042
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 14432099 14432099 7293345
Production vendue biens
Production vendue services 7084605 27101176 34185781 26084289
Chiffres d’affaires nets 7084605 41533274 48617879 33377634
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 15654 5619
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 127168 110952
Autres produits 1093597 392
Total des produits d’exploitation (I) 49854299 33494597
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13462059 10296532
Variation de stock (marchandises) -561346 -4244770
Achats de matières premières et autres approvisionnements 121797 117898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5141 -4216
Autres achats et charges externes 28478715 20972947
Impôts, taxes et versements assimilés 262692 279277
Salaires et traitements 4045021 3825123
Charges sociales 1776854 1651076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 282244 231135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 221684 121110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 36112 48000
Autres charges 1328868 8673
Total des charges d’exploitation (II) 49449558 33302784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 404741 191813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 34003 36524
Reprises sur provisions et transferts de charges 64404 11733
Différences positives de change 1027630
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 98408 1075887
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 60819 23524
Différences négatives de change 8987 1064711
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 69806 1088236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 28602 -12349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 433343 179464
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2115 700
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1323
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2115 2023
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2115 -2023
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 21908
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 118574
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 49952707 34570484
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 49661961 34393043
BENEFICE OU PERTE 290746 177441
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 686704 11373
Total Immobilisations corporelles 1896396 106512
Total Immobilisations financières 159856 11869
Total Général 2742956 129754
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 698077
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10783 1992125
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4676 167049
Total Général 15459 2857251
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 455549 59249 514798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 524806 222996 3523 744278
AMORTISSEMENTS Total Général 980355 282244 3523 1259076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 19163
Provisions pour pensions et obligations similaires 113112
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 208568 36112 64404 132275
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 208568 36112 64404 132275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 36112 48000
- Financières 132275 64404
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 167049 167049
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 88
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2028416
TOTAL ETAT DES CREANCES 23192194 23025145 167049
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1747933 1747933
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1202783 668096 534687
Emprunts et dettes financières divers 1002042 1002042
Fournisseurs et comptes rattachés 18718000 18718000
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13518 13518
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2777422 2777422
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 14851 14851
TOTAL – ETAT DES DETTES 27176438 26641751 534687
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1000000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 660204
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel