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BILAN OCEAZUR 2020 Siren 480444363
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10783 8024 2759 4289
Fonds commercial 25000 25000 25000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 18534 18534 220
Autres immobilisations corporelles 32564 25930 6634 8134
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10000 10000 10000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 47 47 32
Prêts
Autres immobilisations financières 17399 17399 8624
TOTAL (I) 114327 52488 61839 56299
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 36513 36513 38678
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 309210 56806 252405 281525
Autres créances 334138 334138 284382
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 49157 49157 585
Charges constatées d’avance 7832 7832 11988
TOTAL (II) 736851 56806 680045 617158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 851178 109294 741885 673456
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 39000 39000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3900 3900
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 193260 154363
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 28894 38897
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 265054 236160
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 71181 61458
Emprunts et dettes financières divers (4) 3000 3000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 165066 129877
Dettes fiscales et sociales 151874 141677
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 15293 23196
Produits constatés d’avance (2) 70417 78088
TOTAL (IV) 476831 437297
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 741885 673456
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 365428 428375
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 37504
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 35
Production vendue biens 443519 443519 333114
Production vendue services 483797 483797 555656
Chiffres d’affaires nets 927316 927316 888805
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 36110
Autres produits 21791 27504
Total des produits d’exploitation (I) 949106 952419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 240068 193520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2164 6097
Autres achats et charges externes 287451 287329
Impôts, taxes et versements assimilés 10202 10253
Salaires et traitements 257490 267140
Charges sociales 87526 95216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6729 6153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 21988 5478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 285 33488
Total des charges d’exploitation (II) 913904 904675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 35203 47744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3663 5398
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3663 5398
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1583 1989
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1583 1989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2080 3409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 37282 51153
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4398 7315
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 375
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4398 7690
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4181 11827
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4181 11827
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 217 -4137
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8606 8119
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 957168 965507
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 928274 926611
BENEFICE OU PERTE 28894 38897
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 6016 13406
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2797
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 21285 27465
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35783
Total Immobilisations corporelles 50148 3399
Total Immobilisations financières 18656 8790
Total Général 104587 12189
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35783
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2449 51098
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 27446
Total Général 2449 114327
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6494 1530 8024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 41714 5199 2449 44464
AMORTISSEMENTS Total Général 48208 6729 2449 52488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 34818 21988 56806
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 34818 21988 56806
TOTAL GENERAL 34818 21988 56806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 21988
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 17399 17399
Clients douteux ou litigieux 68007 68007
Autres créances clients 321769 321769
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 13957 13957
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 301980 301980
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16073 16073
Charges constatées d’avance 7832 7832
TOTAL ETAT DES CREANCES 747018 747018
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 50000 50000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 21181 9651 11530
Emprunts et dettes financières divers 3000 3000
Fournisseurs et comptes rattachés 46829 46829
Personnel et comptes rattachés 45110 45110
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30706 30706
Impôts sur les bénéfices 486 486
T.V.A. 62771 62771
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12801 12801
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 33657 33657
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 70417 70417
TOTAL – ETAT DES DETTES 376958 365428 11530
Emprunts souscrits en cours d’exercice 61500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 14273
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel