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BILAN MASP 2017 Siren 480472059
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3000 3000
Fonds commercial 12000 12000 12000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 22772 13045 9727 10187
Autres immobilisations corporelles 132525 94275 38250 63787
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 4620 4620 4620
Prêts
Autres immobilisations financières 8830 8830 8830
TOTAL (I) 183746 110320 73426 99424
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1084 1084 1329
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 64650 64650 137952
Autres créances 104136 104136 13703
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 30000 30000 30000
Disponibilités 56368 56368 124360
Charges constatées d’avance 1624 1624 2677
TOTAL (II) 257861 257861 310021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 441607 110320 331287 409446
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 207601 4224
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 37276 203377
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 253677 216401
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 24692 40077
Emprunts et dettes financières divers (4) 1810 3170
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14830 13861
Dettes fiscales et sociales 36267 131101
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10
Produits constatés d’avance (2) 4836
TOTAL (IV) 77609 193045
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 331287 409446
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 68467 168365
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 480438 480438 899383
Chiffres d’affaires nets 480438 480438 899383
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5400
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 485839 899383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 121463 202155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 246 -67
Autres achats et charges externes 105101 114454
Impôts, taxes et versements assimilés 8719 9959
Salaires et traitements 129847 186656
Charges sociales 43219 71851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31123 23380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 6
Total des charges d’exploitation (II) 439720 608387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 46119 290995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 749 661
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 749 661
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 356 338
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 356 338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 393 323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 46512 291318
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3100 12300
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5100 12300
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 445 815
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 687 9432
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1132 10247
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3968 2053
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 13204 89994
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 491688 912343
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 454412 708966
BENEFICE OU PERTE 37276 203377
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5400
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15000
Total Immobilisations corporelles 156958 5812
Total Immobilisations financières 13450
Total Général 185408 5812
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7473 155296
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13450
Total Général 7473 183746
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3000 3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 82983 31123 6786 107320
AMORTISSEMENTS Total Général 85983 31123 6786 110320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8830 8830
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 64650
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5600
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 83481
T. V. A. 829
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2815
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11411
Charges constatées d’avance 1624
TOTAL ETAT DES CREANCES 179239 179239
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 12 12
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 24680 15537 9143
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 14830 14830
Personnel et comptes rattachés 806 806
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16731 16731
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11995 11995
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6735 6735
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1810 1810
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10 10
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 77609 68467 9143
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 15367
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel