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BILAN LUNER 2018 Siren 480403849				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21351	12223	9128	10940
Immobilisations financières	2520		2520	2520
Total Actif Immobilisé	48871	12223	36648	38460
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	677		677	749
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				772
Créances – Autres	1379		1379	2984
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18698		18698	8308
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20754		20754	12813
Total général Actif	69625			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2988	2988
Réserves réglementées				
Autres réserves			24730	24680
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7283	50
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43001	35718
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3047	2091
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5109		
Autres dettes			11354	13465
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			14401	15555
Total général Passif			57402	51273
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2062	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	112754		113458	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112757		113459	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21164		23604	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	72		-545	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44423		42759	
(dont taxe professionnelle)	327			
Impôts, taxes et versements assimilés	361		286	
Rémunérations du personnel 	32829		41267	
Charges sociales	2688		2958	
Dotations aux amortissements	3097		3064	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	470		2	
Total des charges d’exploitation	105104		113395	
Résultat d’exploitation	7653		64	
Produits financiers	20		60	
Produits exceptionnels	1000			
Charges financières			73	
Charges exceptionnelles	902			
Impôts sur les bénéfices	488			
Bénéfice ou perte	7283		50	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11798			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3183			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2062	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48644	
Total Immobilisations (Augmentations)			2062	
Total Immobilisations (Diminutions)			1834	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			223	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			223	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11798	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3183	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel