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BILAN GOINEAU ROUSSEAU CONSTRUCTION 2018 Siren 480469477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	961	474	487	333
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	401454	352695	48760	69423
Autres immobilisations corporelles	375519	152904	222616	243187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8176		8176	8176
TOTAL (I)	806161	506072	300089	341170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2010		2010	3335
En cours de production de biens	45752		45752	47043
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	399893		399893	227248
Autres créances	85350		85350	111780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	447953		447953	376649
Disponibilités	342482		342482	372745
Charges constatées d’avance	16019		16019	12730
TOTAL (II)	1339460		1339460	1151531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2145621	506072	1639548	1492700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349543		255503	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99379		94040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	558922		459543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209531		268025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55251		260603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241437		153607	
Dettes fiscales et sociales	361837		209881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115		12000	
Produits constatés d’avance (2)	206454		129042	
TOTAL (IV)	1074627		1033157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1639548		1492700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	936635		838777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4110	3155
Production vendue services			2019535	2005096
Chiffres d’affaires nets			2023645	2008250
				
Production stockée			-1291	3873
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8915	6967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1154	2866
Autres produits			2	179
Total des produits d’exploitation (I)			2032425	2022135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			490578	400741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1325	606
Autres achats et charges externes			716668	888610
Impôts, taxes et versements assimilés			29783	19958
Salaires et traitements			420521	364102
Charges sociales			181594	186342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64760	49418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	
Autres charges			219	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1911447	1909779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120978	112356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4351	6323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4351	6323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2284	1242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2284	1242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2067	5081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123046	117437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2019		5127	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833		1554	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7852		6681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2530		1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65		830	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2595		2497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5257		4184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28924		27581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2044628		2035139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1945249		1941099	
BENEFICE OU PERTE	99379		94040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5256		2213	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	397	228	150	474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	519518	64532	78452	505598
AMORTISSEMENTS Total Général	519915	64760	78602	506072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges		6000		6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8176		8176	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	399893	399893		
Divers	85350	85350		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16019	16019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	509439	501263	8176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209531	71540	137991	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241437	241437		
Personnel et comptes rattachés	361837	361837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55367	55367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	206454	206454		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1074627	936635	137991	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel