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BILAN FRANCE CLOTURE ENVIRONNEMENT 2018 Siren 480449545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34423	27449	6974	
Fonds commercial	160357	16007	144349	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21140	10054	11086	
Constructions	9214	595	8618	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1332252	1030667	301584	
Autres immobilisations corporelles	2000949	1446206	554742	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3560847	2530980	1029866	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	475608		475608	
En cours de production de biens	163265		163265	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	
Clients et comptes rattachés	2900802	31522	2869280	
Autres créances	382146		382146	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1087570		1087570	
Charges constatées d’avance	5783		5783	
TOTAL (II)	5023176	31522	4991654	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8584023	2562503	6021520	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	65362			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	762140			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253137			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1355640			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90780			
Provisions pour charges	339524			
TOTAL (III)	430304			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	759389			
Emprunts et dettes financières divers (4)	185161			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1526871			
Dettes fiscales et sociales	1266331			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120336			
Produits constatés d’avance (2)	307985			
TOTAL (IV)	4235576			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6021520			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3752853			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85186		85186	
Production vendue biens	993		993	
Production vendue services	10609963		10609963	
Chiffres d’affaires nets	10696143		10696143	
				
Production stockée			36058	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7540	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335293	
Autres produits			8983	
Total des produits d’exploitation (I)			11084018	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3554464	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73860	
Autres achats et charges externes			4132244	
Impôts, taxes et versements assimilés			110844	
Salaires et traitements			1984316	
Charges sociales			622708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			395005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80171	
Autres charges			60322	
Total des charges d’exploitation (II) 			10866217	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217801	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			394	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			394	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7599	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7599	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7204	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210597	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131370			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	132570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27473			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28801			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103768			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20655			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40573			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11216983			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10963845			
BENEFICE OU PERTE	253137			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121414			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187316		7465
Total Immobilisations corporelles		3256337		383980
Total Immobilisations financières		2510		
Total Général		3446162		391446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			276760	3363556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2510
Total Général			276760	3560847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36885	6572		43457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2348377	388434	249287	2487524
AMORTISSEMENTS Total Général	2385262	395006	249287	2530981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				430304
Total Provisions pour risques et charges	515501	80171	165368	430304
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	515501	80171	165368	430304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	36845	36845		
Autres créances clients	2863957	2863957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4948	4948		
Impôts sur les bénéfices	121165	121165		
T. V. A.	132375	132375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7739	7739		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115920	115920		
Charges constatées d’avance	5783	5783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3288732	3288732		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114503	49211	65293	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	531482	183552	347929	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1526872	1526872		
Personnel et comptes rattachés	404341	404341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199135	199135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	623115	623115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39740	39740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186648	186648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118851	118851		
Dette représentative de titres empruntés	113404	113404		
Produits constatés d’avance	307985	307985		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4166076	3752853	413222	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	378456			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	390753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel