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BILAN FRANCE CLOTURE ENVIRONNEMENT 2017 Siren 480449545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26958	26213	744	
Fonds commercial	160357	10671	149685	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21140	9226	11914	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1211236	931625	279610	
Autres immobilisations corporelles	2023959	1407524	616434	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3446162	2385262	1060899	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	401747		401747	
En cours de production de biens	127206		127206	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2874		2874	
Clients et comptes rattachés	3125375	80033	3045342	
Autres créances	249461		249461	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	591733		591733	
Charges constatées d’avance	10842		10842	
TOTAL (II)	4509240	80033	4429207	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7955402	2465295	5490107	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	65362			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	493295			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273844			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1102502			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94613			
Provisions pour charges	420888			
TOTAL (III)	515501			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	771966			
Emprunts et dettes financières divers (4)	329667			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56439			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1206193			
Dettes fiscales et sociales	1181375			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4015			
Produits constatés d’avance (2)	322445			
TOTAL (IV)	3872103			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5490107			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3319624			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64469		64469	
Production vendue biens				
Production vendue services	9953521		9953521	
Chiffres d’affaires nets	10017991		10017991	
				
Production stockée			-159836	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16594	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			385619	
Autres produits			12736	
Total des produits d’exploitation (I)			10273105	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2962187	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			98773	
Autres achats et charges externes			3545550	
Impôts, taxes et versements assimilés			112638	
Salaires et traitements			2028722	
Charges sociales			656189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382695	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48511	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64418	
Autres charges			19182	
Total des charges d’exploitation (II) 			9918868	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			354236	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1320	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13374	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13374	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12054	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			342182	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51708			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51708			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29188			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31338			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20370			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29115			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59593			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10326134			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10052289			
BENEFICE OU PERTE	273844			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4731			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	113931			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101421		85895
Total Immobilisations corporelles		2484550		876761
Total Immobilisations financières		3100		10
Total Général		2589071		962666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				187316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104975	3256337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	2510
Total Général			105575	3446162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30040	6845		36885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2048312	375851	75785	2348377
AMORTISSEMENTS Total Général	2078352	382695	75785	2385262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43913	48511	12390	80033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43913	48511	12390	80033
TOTAL GENERAL	43913	48511	12390	80033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	95059			
Autres créances clients	3030317			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1630			
Impôts sur les bénéfices	106510			
T. V. A.	107150			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10313			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23859			
Charges constatées d’avance	10842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3385679	3385679		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162204	49248	112956	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	609762	226679	383083	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1206193	1206193		
Personnel et comptes rattachés	413057	413057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237486	237486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	482511	482511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48321	48321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	331154	331154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2530	2530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	322445	322445		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3815663	3319624	496039	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	377664			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel