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BILAN FRANCE CLOTURE ENVIRONNEMENT 2016 Siren 480449545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24420	23954	466	
Fonds commercial	77000		77000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	939876	689789	250087	
Autres immobilisations corporelles	1544673	1035162	509510	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	2589070	1748906	840164	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	473635		473635	
En cours de production de biens	287042		287042	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4711		4711	
Clients et comptes rattachés	2527120	31522	2495597	
Autres créances	306319		306319	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1627742		1627742	
Charges constatées d’avance	9189		9189	
TOTAL (II)	5235760	31522	5204238	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7824831	1780428	6044402	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	319396			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173898			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	713295			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113500			
Provisions pour charges	596880			
TOTAL (III)	710380			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	706598			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8581			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31631			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2572551			
Dettes fiscales et sociales	1084996			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2467			
Produits constatés d’avance (2)	213899			
TOTAL (IV)	4620726			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6044402			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4062025			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64350		64350	
Production vendue biens				
Production vendue services	9007828		9007828	
Chiffres d’affaires nets	9072178		9072178	
				
Production stockée			121184	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14901	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246944	
Autres produits			10432	
Total des produits d’exploitation (I)			9465642	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2838024	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-165648	
Autres achats et charges externes			3816736	
Impôts, taxes et versements assimilés			89170	
Salaires et traitements			1672372	
Charges sociales			560075	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307337	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21197	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			130547	
Autres charges			3926	
Total des charges d’exploitation (II) 			9273738	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191904	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			180	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3817	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3997	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14741	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14741	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10744	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181159	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	124			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54678			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23182			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23452			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31350			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18468			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20143			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9524441			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9350543			
BENEFICE OU PERTE	173898			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14194			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74607			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2294231		
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		2406280		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2484550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3100
Total Général				2589071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1563582	303317	141948	1724951
AMORTISSEMENTS Total Général	1563582	303317	141948	1724951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	36845			
Autres créances clients	2490275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	128962			
T. V. A.	138969			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3611			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34278			
Charges constatées d’avance	9189			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2843229	2843229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96857	31944	64913	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	609742	147585	147585	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2572552	2572552		
Personnel et comptes rattachés	346033	346033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205256	205256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	501212	501212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32495	32495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10067	10067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	982	982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	213899	213899		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4589095	4062025	527069	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	281500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel