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BILAN ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES 2019 Siren 480420413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65108	53346	11762	24914
Fonds commercial	94120		94120	94120
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	76347	6214	70133	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9302	689	8613	
Autres immobilisations corporelles	184150	90269	93881	76770
Immobilisations en cours				29900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7394		7394	4742
TOTAL (I)	436420	150518	285902	230446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72169		72169	
Autres créances	13544		13544	87269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37703		37703	12368
Charges constatées d’avance	13111		13111	4856
TOTAL (II)	136527		136527	104493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	572947	150518	422429	334940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139000		90000	
Report à nouveau	30		581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44267		48449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191547		147280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101330		30657	
Emprunts et dettes financières divers (4)			83238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40177		18586	
Dettes fiscales et sociales	88228		55179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1147			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230882		187660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	422429		334940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	154798		162660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	535		626	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2032629		2032629	1833616
Chiffres d’affaires nets	2032629		2032629	1833616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				941
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1414	1064
Autres produits			391	3337
Total des produits d’exploitation (I)			2034434	1838957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1639315	1471137
Impôts, taxes et versements assimilés			5544	14974
Salaires et traitements			213838	190597
Charges sociales			68927	62822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45162	31389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	71
Total des charges d’exploitation (II) 			1972898	1770990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61535	67967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3285	3345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3285	3345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3285	-3345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58250	64623
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3077		24	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3077		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3077		-601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17060		15573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2037511		1838981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1993244		1790532	
BENEFICE OU PERTE	44267		48449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1414		1064	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157968		1260
Total Immobilisations corporelles		173092		126606
Total Immobilisations financières		4742		2652
Total Général		335802		130518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29900	269798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7394
Total Général			29900	436420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38933	14412		53346
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66422	30750		97172
AMORTISSEMENTS Total Général	105356	45162		150518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7394		7394	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72169	72169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	210	210		
T. V. A.	13334	13334		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13111	13111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106218	98824	7394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	535	535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100795	24711	76084	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40177	40177		
Personnel et comptes rattachés	24420	24420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26376	26376		
Impôts sur les bénéfices	1697	1697		
T.V.A.	32576	32576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3159	3159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1147	1147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230882	154798	76084	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel