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BILAN ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES 2018 Siren 480420413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63848	38933	24914	27556
Fonds commercial	94120		94120	94120
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143192	66422	76770	25395
Immobilisations en cours	29900		29900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4742		4742	4742
TOTAL (I)	335802	105356	230446	151813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				960
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	87269		87269	69499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12368		12368	76613
Charges constatées d’avance	4856		4856	8220
TOTAL (II)	104493		104493	155292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	440295	105356	334940	307105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90000		70441	
Report à nouveau	581		-39061	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48449		59200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	147280		98831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30657		146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83238		80000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13149	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18586		37112	
Dettes fiscales et sociales	55179		58157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19710	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187660		208274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	334940		307105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162660		195125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	626		146	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1833616		1833616	1768458
Chiffres d’affaires nets	1833616		1833616	1768458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			941	1122
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1064	
Autres produits			3337	2847
Total des produits d’exploitation (I)			1838957	1772427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1471137	1390860
Impôts, taxes et versements assimilés			14974	5587
Salaires et traitements			190597	158973
Charges sociales			62822	47391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31389	26309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	366
Total des charges d’exploitation (II) 			1770990	1629485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67967	142942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3345	4753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3345	4753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3345	-4720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64623	138222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24		569	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24		569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	625		2718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			64018	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	625		66736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-601		-66167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15573		12854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1838981		1773028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1790532		1713828	
BENEFICE OU PERTE	48449		59200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1064			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145545		12423
Total Immobilisations corporelles		94884		97600
Total Immobilisations financières		4742		
Total Général		245171		110022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19391	173092
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4742
Total Général			19391	335802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23869	15065		38933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69489	16324	19391	66422
AMORTISSEMENTS Total Général	93358	31389	19391	105356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4742		4742	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8538	8538		
T. V. A.	78731	78731		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4856	4856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96867	92125	4742	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	626	626		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30031	5031	25000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18586	18586		
Personnel et comptes rattachés	23284	23284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27619	27619		
Impôts sur les bénéfices	2718	2718		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1558	1558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83238	83238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187660	162660	25000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel