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BILAN EDENSPA 2018 Siren 480406743				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	54112	46963	7149	12405
Immobilisations financières	3000		3000	3000
Total Actif Immobilisé	57112	46963	10149	15405
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1381		1381	1364
Avances et acomptes versés sur commandes				5525
Créances – Clients et comptes rattachés	4490		4490	
Créances – Autres	15462		15462	9527
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46421		46421	29065
Caisse				
Charges constatées d’avance	27		27	166
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67780		67780	45646
Total général Actif	124892	482647		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			40	40
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-75766	-90520
Résultat de l’exercice			3467	14754
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-64260	-67727
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25881	30930
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			80814	61954
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8930		
Autres dettes			35495	35893
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			142189	128778
Total général Passif			77929	61051
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1290	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	435898		482647	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	15580		21812	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11		54	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	451488		504513	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	276333		315273	
Variation de stock (marchandises)	-16		4545	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	90			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4444			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	102043		104770	
(dont taxe professionnelle)	1498			
Impôts, taxes et versements assimilés	2695		4876	
Rémunérations du personnel 	40082		36416	
Charges sociales	14412		12049	
Dotations aux amortissements	6546		8344	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		211	
Total des charges d’exploitation	442196		486483	
Résultat d’exploitation	9292		18030	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1688			
Charges financières	1048		1329	
Charges exceptionnelles	6466		1947	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3467		14754	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	90296			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	65500			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1290	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58622	
Total Immobilisations (Augmentations)			1290	
Total Immobilisations (Diminutions)			2800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			90296	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			65500	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel