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BILAN CAFE DE L'ALMA 2021 Siren 480495803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7140	7140		
Fonds commercial	1377313		1377313	1377313
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29458	25655	3804	15604
Autres immobilisations corporelles	393096	379194	13903	117187
Immobilisations en cours	605753		605753	98200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33300		33300	33382
TOTAL (I)	2446061	411988	2034072	1641786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86001		86001	124367
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				145
Avances et acomptes versés sur commandes	3746		3746	
Clients et comptes rattachés	30369		30369	4731
Autres créances	243179		243179	242764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	964943		964943	
Disponibilités	159479		159479	36922
Charges constatées d’avance	14873		14873	25082
TOTAL (II)	1502589		1502589	434012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3948650	411988	3536662	2075797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	314480		243480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	731200			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24348		24348	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	787272		911297	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	396641		-124026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2253941		1055100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	542220		620502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7378		1894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225680		192315	
Dettes fiscales et sociales	232320		181344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	274181		24000	
Autres dettes	943		642	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1282721		1020698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3536662		2075797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	836977		478516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			46962	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5471		5471	7013
Production vendue biens	1738622		1738622	1534174
Production vendue services	4056		4056	4478
Chiffres d’affaires nets	1748149		1748149	1545665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			292495	62567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7117
Autres produits			43	10
Total des produits d’exploitation (I)			2040687	1615359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5414	6401
Variation de stock (marchandises)			145	37
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337201	308311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38367	38067
Autres achats et charges externes			481081	532142
Impôts, taxes et versements assimilés			35683	38651
Salaires et traitements			668938	602852
Charges sociales			209415	138392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39017	45618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3692	1186
Total des charges d’exploitation (II) 			1818951	1711658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221736	-96299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				15000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			329	220
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			329	15220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7153	7635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7153	7635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6824	7585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214912	-88714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1091669			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1091669		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24692		26664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	885248		8662	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	909940		35327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	181729		-35312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3132685		1630594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2736044		1754620	
BENEFICE OU PERTE	396641		-124026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7117	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36369		42691	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1207		1177	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1384453		
Total Immobilisations corporelles		2569187		527965
Total Immobilisations financières		33482		802203
Total Général		3987122		1330168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1384453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13532	2055312	1028308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		85	802300	33300
Total Général		13617	2857612	2446061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7140			7140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2338196	39017	1972365	404848
AMORTISSEMENTS Total Général	2345336	39017	1972365	411988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33300		33300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30369	30369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1150	1150		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103258	103258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24962	24962		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113709	113709		
Charges constatées d’avance	14873	14873		
TOTAL ETAT DES CREANCES	321720	288420	33300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38	38		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	542182	96438	445744	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	225680	225680		
Personnel et comptes rattachés	76258	76258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129754	129754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22173	22173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4135	4135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	274181	274181		
Groupe et associés	7378	7378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	943	943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1282721	836977	445744	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel